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MSD Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
2.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.45%
Rendimiento estimado a 3 años
-11.47%
Rendimiento estimado a 5 años
-37.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+28.88%
AUM
USD 400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 137 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 94.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
8
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+USD 46 M |
| 2 |
WEX
WEX
|
+USD 20.5 M |
| 3 |
PVH
PVH
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+USD 766 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 60.68% |
| 2 | Industriales | 18.5% |
| 3 | Finanzas | 16.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 5 | Tecnología | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
USD 3540 M
| USD 106 M | 26.39% |
2,000,696
-224,900
| -10% | -USD 12.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
PVH
PVH
USD 4306 M
| USD 75.4 M | 18.86% |
800,285
-157,503
| -16% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WAIR
3
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 73.9 M | 18.5% |
5,510,284
-53,834
| -1% | -USD 766 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 66.4 M | 16.62% |
1,626,719
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
5
Dine Brands
DIN
USD 453 M
| USD 61.7 M | 15.42% |
727,356
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Townsquare Media
TSQ
USD 26.1 M
| USD 12.9 M | 3.23% |
1,636,340
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
WEX
WEX
USD 5966 M
| USD 3.91 M | 0.98% |
44,115
-229,371
| -84% | -USD 20.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESL
8
Dejó de cotizar
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-717,683
| Cerradas | -USD 46 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MSD Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, MSD Capital mantenía 8 posiciones valuadas en USD 400 M, un 26% menos que los USD 537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
MSD Capital retiró un monto neto de USD 94.6 M en T2 2016, cerró 1 posición y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Esterline Technologies, una posición estimada en USD 46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 61% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor reducción de MSD Capital durante T2 2016 fue en WEX, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- MSD Capital cerró por completo su posición en Esterline Technologies en T2 2016, con una venta estimada de USD 46 M.
- Las diez principales posiciones de MSD Capital representan 100% de su cartera de USD 400 M en T2 2016.
- MSD Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
- El valor de la cartera de MSD Capital cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 400 M.
Según el Informe 13F de MSD Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.