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MSD Capital Portfolio-Positionen
AUM
102 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-37,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+28,88 %
AUM
403 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,46 Mio. $
(+0,87 %)
Kapitalfluss
-29,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
WEX
WEX
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+2,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 57,66 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,86 % |
| 3 | Industrie | 17,69 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,79 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Asbury Automotive
ABG
3,58 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 27,62 % |
2.000.696
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 84,1 Mio. $ | 20,86 % |
1.626.719
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
WAIR
3
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 71,3 Mio. $ | 17,69 % |
5.312.037
-198.247
| -4 % | -2,69 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 15,75 % |
574.857
-225.428
| -28 % | -23,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Dine Brands
DIN
447 Mio. $
| 57,6 Mio. $ | 14,28 % |
727.356
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Townsquare Media
TSQ
26,6 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 3,79 % |
1.636.340
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
7
WEX
WEX
5,9 Mrd. $
| – | – |
-44.115
| Geschlossen | -3,91 Mio. $ | – |
|
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ICM
Portfolio-Rückblick von MSD Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt MSD Capital 7 Positionen im Wert von 403 Mio. $, ein Anstieg um 0,87 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
MSD Capital zog in Q3 2016 netto 29,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEX – eine Position im geschätzten Wert von 3,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von MSD Capital im Q3 2016 entfiel auf PVH und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
- MSD Capital hat seine Position in WEX im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSD Capital machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 403 Mio. $ aus.
- MSD Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von MSD Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,87 % auf 403 Mio. $.
Auf Grundlage der von MSD Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .