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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 5.375 $ | ﹤0,01 % |
111
-16
| -13 % | -770 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
402
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 5.374 $ | ﹤0,01 % |
24
-25
| -51 % | -5.578 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
403
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 5.365 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
404
ENI
E
79,5 Mrd. $
| 5.342 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
HONA
405
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 5.306 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +5.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
| 5.302 $ | ﹤0,01 % |
104
+1
| +1 % | +50 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
407
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| 5.283 $ | ﹤0,01 % |
84
-200
| -70 % | -12.857 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
408
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 5.265 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
409
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 5.168 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
410
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 5.050 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| 5.001 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
412
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 4.979 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
413
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 4.944 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
414
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 4.922 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
415
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,37 Mrd. $
| 4.830 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
416
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,88 Mrd. $
| 4.823 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
417
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 4.822 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
418
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 4.818 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
419
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 4.716 $ | ﹤0,01 % |
45
-70
| -61 % | -7.200 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
420
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 4.697 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
421
Houlihan Lokey
HLI
10,1 Mrd. $
| 4.695 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
422
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 4.634 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
423
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 4.584 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
424
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 4.574 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
425
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 4.447 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .