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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 7.725 $ | ﹤0,01 % |
377
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
377
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,67 Mrd. $
| 7.598 $ | ﹤0,01 % |
175
+150
| +600 % | +6.840 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
378
Kodak
KODK
832 Mio. $
| 7.400 $ | ﹤0,01 % |
800
-2.100
| -72 % | -23.037 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
379
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
| 7.208 $ | ﹤0,01 % |
221
+2
| +0,9 % | +77 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
380
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 7.103 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
381
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 6.906 $ | ﹤0,01 % |
640
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
Argent Mid Cap ETF
AMID
119 Mio. $
| 6.888 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
383
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 6.815 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
384
Cameco
CCJ
31,7 Mrd. $
| 6.631 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
385
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 6.499 $ | ﹤0,01 % |
158
+1
| +0,6 % | +44 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
386
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 6.246 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +5.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 6.227 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
388
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,8 Mrd. $
| 6.161 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +6.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
389
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
590 Mio. $
| 6.134 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +6.363 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,16 Mrd. $
| 6.122 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
391
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
| 6.062 $ | ﹤0,01 % |
139
-3
| -2 % | -131 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
392
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 6.034 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
393
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 5.903 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
394
NXP Semiconductors
NXPI
65,9 Mrd. $
| 5.902 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
395
Chewy
CHWY
9,19 Mrd. $
| 5.895 $ | ﹤0,01 % |
300
-100
| -25 % | -2.270 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
396
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 5.878 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
397
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
| 5.800 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +5.545 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 5.553 $ | ﹤0,01 % |
125
-70
| -36 % | -3.281 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
399
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 5.525 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
400
Cheesecake Factory
CAKE
5,42 Mrd. $
| 5.488 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .