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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 10.166 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
352
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 10.165 $ | ﹤0,01 % |
123
+19
| +18 % | +1.527 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
353
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 10.045 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
354
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 10.030 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
355
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
| 9.916 $ | ﹤0,01 % |
278
+58
| +26 % | +2.701 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
356
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 9.912 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
357
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 9.828 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
358
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 9.766 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
359
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 9.720 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
360
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 9.662 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
361
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,7 Mrd. $
| 9.594 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 9.587 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
363
Construction Partners
ROAD
4,58 Mrd. $
| 9.383 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
364
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
| 9.224 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
365
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
2,4 Mrd. $
| 9.128 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
366
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,42 Mrd. $
| 8.850 $ | ﹤0,01 % |
100
-200
| -67 % | -19.430 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
Covenant Logistics
CVLG
828 Mio. $
| 8.836 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
368
Biglari Holdings Class B
BH
1,2 Mrd. $
| 8.521 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
369
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 8.340 $ | ﹤0,01 % |
600
-200
| -25 % | -2.698 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
370
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 8.329 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
371
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 8.158 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
372
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,69 Mrd. $
| 7.933 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
373
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 7.828 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
374
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 7.794 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
375
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 7.729 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .