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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Armstrong World Industries
AWI
7,43 Mrd. $
| 4.331 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
427
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,27 Mrd. $
| 4.329 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
428
InterContinental Hotels
IHG
26,3 Mrd. $
| 4.328 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
429
Nano Nuclear Energy
NNE
614 Mio. $
| 4.228 $ | ﹤0,01 % |
200
-100
| -33 % | -2.463 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
430
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 4.170 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 4.055 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
432
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
911 Mio. $
| 4.038 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
433
Synopsys
SNPS
87 Mrd. $
| 4.015 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
Primerica
PRI
9,21 Mrd. $
| 3.979 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
435
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 3.972 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
436
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
| 3.926 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
437
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,9 Mrd. $
| 3.892 $ | ﹤0,01 % |
42
+1
| +2 % | +91 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
438
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 3.788 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
439
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 3.778 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
440
Palo Alto Networks
PANW
263 Mrd. $
| 3.751 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
441
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 3.676 $ | ﹤0,01 % |
161
+1
| +0,6 % | +23 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
442
Ametek
AME
54,4 Mrd. $
| 3.629 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 3.623 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
444
Texas Instruments
TXN
273 Mrd. $
| 3.577 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
445
Progressive
PGR
134 Mrd. $
| 3.495 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
446
D-Wave Quantum Inc
QBTS
3,89 Mrd. $
| 3.479 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
447
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 3.460 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
448
Unifirst Corp
UNF
4,29 Mrd. $
| 3.438 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
449
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,81 Mrd. $
| 3.363 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
450
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,1 Mrd. $
| 3.331 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .