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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Landstar System
LSTR
4,93 Mrd. $
| 3.309 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
452
Vita Coco
COCO
3,71 Mrd. $
| 3.307 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,1 Mrd. $
| 3.165 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
454
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
| 3.097 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
455
Blackstone
BX
97,2 Mrd. $
| 3.059 $ | ﹤0,01 % |
26
-80
| -75 % | -9.613 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
456
Rocket Lab Corp
RKLB
43,3 Mrd. $
| 3.050 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
457
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,7 Mrd. $
| 3.032 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
458
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 2.978 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
459
United Community Banks
UCB
4,44 Mrd. $
| 2.948 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
460
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,4 Mrd. $
| 2.909 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
461
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,73 Mrd. $
| 2.899 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
462
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 2.852 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
463
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 2.822 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
464
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,8 Mrd. $
| 2.802 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
465
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
594 Mio. $
| 2.793 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
466
First Trust Water ETF
FIW
1,91 Mrd. $
| 2.738 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
467
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,04 Mrd. $
| 2.727 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
468
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 2.709 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
469
Hillman Solutions
HLMN
1,58 Mrd. $
| 2.701 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
470
WD-40
WDFC
2,93 Mrd. $
| 2.680 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
471
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
249 Mio. $
| 2.656 $ | ﹤0,01 % |
84
-30
| -26 % | -1.006 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
472
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 2.650 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
473
Allstate
ALL
63,8 Mrd. $
| 2.617 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
474
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 2.602 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
475
GE HealthCare
GEHC
37,3 Mrd. $
| 2.561 $ | ﹤0,01 % |
40
+8
| +25 % | +526 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .