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MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Robinhood
HOOD
76,2 Mrd. $
| 2.507 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
477
Icahn Enterprises
IEP
3,78 Mrd. $
| 2.437 $ | ﹤0,01 % |
338
-4.219
| -93 % | -32.457 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
478
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 2.407 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
479
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
241 Mio. $
| 2.397 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
480
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 2.390 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
481
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
| 2.383 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
482
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 2.322 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
483
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 2.305 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
484
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 2.228 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
485
Getty Realty Corp
GTY
1,91 Mrd. $
| 2.202 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
486
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 2.159 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
487
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
255 Mio. $
| 2.137 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
488
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 2.078 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
489
RLI Corp
RLI
6,3 Mrd. $
| 2.008 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
490
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
491
First Financial Bankshares
FFIN
4,34 Mrd. $
| 1.972 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
492
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 1.971 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
493
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,93 Mrd. $
| 1.945 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
494
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
| 1.887 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 1.861 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
496
KKR & Co
KKR
89,7 Mrd. $
| 1.836 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
497
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 1.827 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
498
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,29 Mrd. $
| 1.822 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
499
Axalta
AXTA
7,93 Mrd. $
| 1.814 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
500
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
| 1.812 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .