Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
SoFi Technologies
SOFI
22 Mrd. $
| 1.434 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
527
Rivian
RIVN
20,4 Mrd. $
| 1.389 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
528
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
277 Mio. $
| 1.383 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
529
Zoetis
ZTS
32,6 Mrd. $
| 1.293 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
530
Manhattan Associates
MANH
14,4 Mrd. $
| 1.253 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
531
Azenta
AZTA
1,74 Mrd. $
| 1.250 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
532
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 1.152 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
533
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 1.134 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
534
iShares US Energy ETF
IYE
1,74 Mrd. $
| 1.132 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
535
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 1.123 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
536
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
| 1.102 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
537
PACCAR
PCAR
55,1 Mrd. $
| 1.081 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
538
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
539
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,9 Mrd. $
| 1.063 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
540
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
102 Mio. $
| 1.056 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
541
Rigetti Computing
RGTI
4,23 Mrd. $
| 1.024 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
542
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1.002 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
543
Toyota
TM
256 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
544
PayPal
PYPL
50 Mrd. $
| 820 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
545
DuPont de Nemours
DD
20,3 Mrd. $
| 814 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
546
Rio Tinto
RIO
140 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
547
TeraWulf
WULF
6,15 Mrd. $
| 741 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
Enterprise Products Partners
EPD
79,8 Mrd. $
| 735 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
549
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
8
-23
| -74 % | -2.099 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
550
Kyndryl
KD
3,6 Mrd. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .