Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+943.743 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+517.343 $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+494.351 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+785.854 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+551.730 $ |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+451.829 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+244.620 $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+225.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,3 % |
| 2 | Technologie | 4,35 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Latham Group
SWIM
989 Mio. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
552
lululemon athletica
LULU
13 Mrd. $
| 686 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
553
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
554
LCI Industries
LCII
2,46 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
555
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
556
Novavax
NVAX
1,8 Mrd. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
557
Oklo
OKLO
4,99 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
558
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
559
Energy Transfer Partners
ET
65,7 Mrd. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
560
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
32 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
561
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
562
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
563
Snap
SNAP
8,72 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
564
Moderna
MRNA
107 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
565
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,9 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
566
Net Lease Office Properties
NLOP
140 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
567
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| 53 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
568
Tilray
TLRY
421 Mio. $
| 31 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
569
Organon & Co
OGN
3,64 Mrd. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
570
Blink Charging
BLNK
75 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
571
Curis
CRIS
1,69 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
572
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| – | – |
-16
| Geschlossen | -3.173 $ | – |
|
573
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -2.599 $ | – |
|
574
Applovin
APP
136 Mrd. $
| – | – |
-110
| Geschlossen | -43.780 $ | – |
|
575
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
920 Mio. $
| – | – |
-2.016
| Geschlossen | -24.289 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
- MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .