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Monetary Solutions Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 22,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,8 %
Position
403
Neu
85
Aufgestockt
46
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+613.739 $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+591.104 $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+496.913 $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+289.016 $
5
SCYB-Symbol
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+287.500 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+842.218 $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+747.897 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+409.604 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+314.993 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+48.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,1 %
2 Technologie 6,04 %
3 Finanzwesen 4,47 %
4 Gesundheitswesen 4,09 %
5 Industrie 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVS-Symbol
276
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2.508 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +2.399 $
2026 Q2
0 Quartale
AZN-Symbol
277
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
2.465 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.445 $
2026 Q2
0 Quartale
WAB-Symbol
278
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
2.462 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q4
2 Quartale
WEC-Symbol
279
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
2.335 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
280
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
2.302 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q4
2 Quartale
CMS-Symbol
281
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
2.295 $ ﹤0,01 %
30
– –
2025 Q4
2 Quartale
BHP-Symbol
282
BHP
BHP
212 Mrd. $
2.166 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +2.158 $
2026 Q2
0 Quartale
MUFG-Symbol
283
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
1.989 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +1.884 $
2026 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
284
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1.959 $ ﹤0,01 %
15
– –
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
285
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1.956 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q4
2 Quartale
NTR-Symbol
286
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
1.951 $ ﹤0,01 %
31
– –
2025 Q4
2 Quartale
UBS-Symbol
287
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
1.883 $ ﹤0,01 %
38
+30
+375 % +1.366 $
2025 Q4
2 Quartale
SAN-Symbol
288
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
1.766 $ ﹤0,01 %
+128
Neu +1.586 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
289
3M
MMM
85 Mrd. $
1.722 $ ﹤0,01 %
11
– –
2025 Q4
2 Quartale
CMG-Symbol
290
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
1.700 $ ﹤0,01 %
50
– –
2025 Q4
2 Quartale
ES-Symbol
291
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
1.662 $ ﹤0,01 %
23
– –
2025 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
292
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1.650 $ ﹤0,01 %
18
– –
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
293
Ford
F
49,6 Mrd. $
1.640 $ ﹤0,01 %
118
-228
-66 % -3.076 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
294
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1.542 $ ﹤0,01 %
21
– –
2025 Q4
2 Quartale
BDX-Symbol
295
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
1.513 $ ﹤0,01 %
10
– –
2025 Q4
2 Quartale
VSNT-Symbol
296
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
1.512 $ ﹤0,01 %
42
– –
2026 Q1
1 Quartal
MRSH-Symbol
297
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1.500 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q4
2 Quartale
NOK-Symbol
298
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
1.448 $ ﹤0,01 %
109
+44
+68 % +566 $
2025 Q4
2 Quartale
SAP-Symbol
299
SAP
SAP
259 Mrd. $
1.387 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.535 $
2026 Q2
0 Quartale
FDS-Symbol
300
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
1.380 $ ﹤0,01 %
6
– –
2025 Q4
2 Quartale
10 11
12
13 14

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J.M. Arbour Gardiner, Maine 116 Mio. $ AUM
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OakTrust Wealth Advisors Wilton, Connecticut 116 Mio. $ AUM
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Accuvest Global Advisors Provo, Utah 116 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMN
Paradigm Capital Management (Nevada) Reno, Nevada 116 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SFI Advisors Montclair, New Jersey 116 Mio. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Alpha Capital Advisors Bangor, Maine 116 Mio. $ AUM
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania 116 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monetary Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Solutions 403 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monetary Solutions für Q2 2026 weist 85 neu, 46 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $. Der größte Verkauf betraf Schwab U.S Small- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 842.218 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Monetary Solutions im Q2 2026 war Schwab High Yield Bond ETF: 10.982 Aktien im Wert von 287.509 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 613.739 $.
  • Der größte Positionsabbau von Monetary Solutions im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 842.218 $.
  • Monetary Solutions hat seine Position in Dell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5.452 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monetary Solutions machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Monetary Solutions eröffnete 85 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Monetary Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monetary Solutions für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .