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MS
Monetary Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
22.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.8%
Posición
403
Nuevas
85
Aumentadas
46
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 614 k |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 497 k |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 289 k |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 842 k |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 748 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 410 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 315 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 48.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.1% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.47% |
| 4 | Atención médica | 4.09% |
| 5 | Industriales | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 2.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 2.44 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
280
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 2.16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.88 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
284
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
285
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
38
+30
| +375% | +USD 1.37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
291
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
118
-228
| -66% | -USD 3.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
295
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Versant Media Group
VSNT
USD 4421 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
297
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
109
+44
| +68% | +USD 566 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
300
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMA
OWA
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SA
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KP
Revisión del portafolio de Monetary Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Solutions mantenía 403 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 12% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Solutions muestra 85 nuevos, Aumentaron 46, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones con un valor de USD 288 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 842 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Monetary Solutions en T2 2026 fue Schwab High Yield Bond ETF: 10,982 acciones por un valor de USD 288 k.
- Monetary Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 k.
- La mayor reducción de Monetary Solutions durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Monetary Solutions cerró por completo su posición en Dell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.45 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Solutions representan 59% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Monetary Solutions abrió 85 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Monetary Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.