Mokosak Advisory Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mokosak Advisory Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	271.122 $	Kaufen	4.080 +14	+0,3 %	+986 $	0,06 %	30
2026 Q2	284.208 $	Kaufen	4.066 +13	+0,3 %	+869 $	0,06 %	30
2026 Q1	253.080 $	Kaufen	4.053 +14	+0,3 %	+889 $	0,06 %	31
2025 Q4	240.486 $	Kaufen	4.039 +16	+0,4 %	+934 $	0,06 %	32
2025 Q3	234.179 $	Kaufen	4.023 +19	+0,5 %	+1.082 $	0,06 %	32
2025 Q2	216.054 $	Kaufen	4.004 +18	+0,5 %	+917 $	0,06 %	34
2025 Q1	205.227 $	Kaufen	3.986 +12	+0,3 %	+660 $	0,06 %	32
2024 Q4	221.169 $	Kaufen	3.974 +73	+2 %	+4.177 $	0,07 %	31
2024 Q3	216.986 $	Verkaufen	3.901 -104	-3 %	-5.623 $	0,07 %	29
2024 Q2	207.765 $	Kaufen	4.005 +16	+0,4 %	+839 $	0,07 %	29
2024 Q1	217.129 $	Verkaufen	3.989 -110	-3 %	-5.663 $	0,07 %	29
2023 Q4	214.512 $	Kaufen	+4.099	Neu	+191.632 $	0,08 %	26

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Mokosak Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Mokosak Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 986 $ und erhöhte die Position damit auf 4.080 Aktien im Wert von 271.122 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Mokosak Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 284.208 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mokosak Advisory Group 4.080 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 271.122 $.
Mokosak Advisory Group kaufte im Q3 2026 14 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 986 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Mokosak Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 30.
Mokosak Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Mokosak Advisory Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 284.208 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 214 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mokosak Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .