Modern Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modern Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	556.893 $	Halten	7.967	–	–	0,01 %	685
2026 Q1	499.053 $	Halten	7.967	–	–	0,01 %	577
2025 Q4	474.355 $	Halten	7.967	–	–	0,01 %	545
2025 Q3	463.759 $	Kaufen	7.967 +27	+0,3 %	+1.538 $	0,01 %	522
2025 Q2	428.442 $	Halten	7.940	–	–	0,01 %	516
2025 Q1	408.831 $	Kaufen	7.940 +637	+9 %	+35.054 $	0,01 %	460
2024 Q4	406.485 $	Halten	7.303	–	–	0,02 %	394
2024 Q3	406.266 $	Kaufen	+7.303	Neu	+394.869 $	0,02 %	281

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Modern Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modern Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 7.967 Aktien im Wert von 556.893 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #685.

Modern Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modern Wealth Management 7.967 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 556.893 $.
Modern Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Modern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 685.
Modern Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Modern Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .