de Modern Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modern Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 557 k	Mantener	7,967	–	–	0.01%	685
2026 Q1	USD 499 k	Mantener	7,967	–	–	0.01%	577
2025 Q4	USD 474 k	Mantener	7,967	–	–	0.01%	545
2025 Q3	USD 464 k	Comprar	7,967 +27	+0.3%	+USD 1.54 k	0.01%	522
2025 Q2	USD 428 k	Mantener	7,940	–	–	0.01%	516
2025 Q1	USD 409 k	Comprar	7,940 +637	+9%	+USD 35.1 k	0.01%	460
2024 Q4	USD 406 k	Mantener	7,303	–	–	0.02%	394
2024 Q3	USD 406 k	Comprar	+7,303	Nuevas	+USD 395 k	0.02%	281

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modern Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Modern Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 7,967 acciones por un valor de USD 557 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #685.

Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management tenía 7,967 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 557 k.
Modern Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Modern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 685.
Modern Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.