Modera Wealth Management Portfolio-Positionen
Modera Wealth Management is a fee-only wealth manager that traces its origins to 1983, when its predecessor firm became one of the country's first fee-only advisory firms. Gary Greenbaum of Greenbaum & Associates was an early pioneer in establishing Modera, and Tom Orecchio, Modera's chief executive, partnered with him in 1995. In 2011 Back Bay Financial Group and Modera combined into a two-office firm in Boston and New Jersey, and the firm has grown since by taking in other advisory practices. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and individual bonds, with a smaller share in individual stocks. Modera is majority employee-owned and run by a board of managers, with Modera Capital as its principal owner.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,05 % |
6.586
+539
| +9 % | +342.830 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
202
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,05 % |
+127.688
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,05 % |
61.928
-1.982
| -3 % | -141.151 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
204
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 4,32 Mio. $ | 0,05 % |
12.186
-64
| -0,5 % | -22.904 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
205
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,05 % |
18.760
-2.807
| -13 % | -579.015 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
206
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,04 % |
30.008
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
207
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
899 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | 0,04 % |
163.672
-1.595
| -1 % | -38.976 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
208
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,04 % |
+185.123
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,04 % |
8.092
+110
| +1 % | +59.228 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
210
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
28.743
+635
| +2 % | +85.444 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
211
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,04 % |
77.242
-16.626
| -18 % | -825.463 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
212
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
65.666
-1.928
| -3 % | -118.612 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
213
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,04 % |
+74.302
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,04 % |
9.884
+185
| +2 % | +74.477 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
215
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,04 % |
33.341
-2.194
| -6 % | -243.312 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
216
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
13.121
-249
| -2 % | -72.401 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
217
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
47.312
+33.944
| +254 % | +2,65 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
218
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,04 % |
18.257
-450
| -2 % | -85.021 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
219
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,04 % |
54.989
+6.026
| +12 % | +396.099 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
220
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,04 % |
33.237
-191
| -0,6 % | -20.420 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
221
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
53.481
-7.073
| -12 % | -503.195 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
222
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,04 % |
28.712
-2.892
| -9 % | -360.635 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
223
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
37.585
+223
| +0,6 % | +21.003 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
224
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,04 % |
88.379
-3.544
| -4 % | -136.141 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
225
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,03 % |
21.035
+377
| +2 % | +59.523 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Modera Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 701 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 9,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Modera Wealth Management für Q3 2026 weist 51 neu, 251 erhöht, 308 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Modera Wealth Management im Q3 2026 war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Modera Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in RH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Modera Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Modera Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Modera Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .