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Modera Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
9,5 Mrd. $
Umschlag
11,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16 %
Modera Wealth Management is a fee-only wealth manager that traces its origins to 1983, when its predecessor firm became one of the country's first fee-only advisory firms. Gary Greenbaum of Greenbaum & Associates was an early pioneer in establishing Modera, and Tom Orecchio, Modera's chief executive, partnered with him in 1995. In 2011 Back Bay Financial Group and Modera combined into a two-office firm in Boston and New Jersey, and the firm has grown since by taking in other advisory practices. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and individual bonds, with a smaller share in individual stocks. Modera is majority employee-owned and run by a board of managers, with Modera Capital as its principal owner.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+154,12 %
AUM
9,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,24 %
Position
701
Neu
51
Aufgestockt
251
Reduziert
308
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,06 % |
106.189
-2.899
| -3 % | -165.587 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
177
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,81 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,06 % |
140.569
-9.676
| -6 % | -381.718 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
178
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,06 % |
32.262
-103
| -0,3 % | -15.165 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
179
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,06 % |
59.084
-12.403
| -17 % | -1,18 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,06 % |
57.264
-12.142
| -17 % | -1,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,05 % |
41.713
+209
| +0,5 % | +25.085 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
182
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,05 % |
23.284
+640
| +3 % | +151.975 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
183
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,05 % |
75.792
-6.380
| -8 % | -421.969 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
184
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,05 % |
64.571
+3.558
| +6 % | +285.206 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
185
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,05 % |
53.495
-2.939
| -5 % | -285.362 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
186
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,05 % |
37.173
-317
| -0,8 % | -44.317 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
187
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,05 % |
25.630
+12.494
| +95 % | +2,31 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
188
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,05 % |
65.877
+11.106
| +20 % | +939.407 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
189
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
889 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 0,05 % |
106.845
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
190
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,05 % |
52.324
+3.825
| +8 % | +364.780 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
191
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,05 % |
52.449
-5.093
| -9 % | -455.313 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
192
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,05 % |
7.110
+63
| +0,9 % | +43.353 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
193
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,05 % |
29.525
-1.408
| -5 % | -223.312 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
194
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,05 % |
16.945
-140
| -0,8 % | -33.832 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,05 % |
83.093
+5.733
| +7 % | +349.275 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
196
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,05 % |
5.962
-720
| -11 % | -544.087 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
197
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,05 % |
49.664
+2.192
| +5 % | +207.228 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
198
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,05 % |
186.497
-21.117
| -10 % | -552.180 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
199
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,05 % |
84.249
-1.446
| -2 % | -82.871 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,05 % |
4.157
+114
| +3 % | +108.288 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Modera Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 701 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 9,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Modera Wealth Management für Q3 2026 weist 51 neu, 251 erhöht, 308 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Modera Wealth Management im Q3 2026 war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Modera Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in RH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Modera Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Modera Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Modera Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .