Modera Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,17 Mio. $	Verkaufen	109.088 -1.270	-1 %	-69.971 $	0,07 %	167
2026 Q1	5,8 Mio. $	Verkaufen	110.358 -6.583	-6 %	-355.026 $	0,07 %	164
2025 Q4	6,03 Mio. $	Verkaufen	116.941 -426	-0,4 %	-21.952 $	0,07 %	168
2025 Q3	6,14 Mio. $	Verkaufen	117.367 -283	-0,2 %	-14.656 $	0,07 %	170
2025 Q2	5,9 Mio. $	Verkaufen	117.650 -3.609	-3 %	-174.254 $	0,07 %	168
2025 Q1	6 Mio. $	Verkaufen	121.259 -7.561	-6 %	-385.358 $	0,08 %	161
2024 Q4	6,57 Mio. $	Verkaufen	128.820 -2.709	-2 %	-142.083 $	0,08 %	153
2024 Q3	6,73 Mio. $	Verkaufen	131.529 -453	-0,3 %	-22.140 $	0,09 %	140
2024 Q2	6,17 Mio. $	Verkaufen	131.982 -472	-0,4 %	-22.309 $	0,09 %	137
2024 Q1	6,46 Mio. $	Verkaufen	132.454 -3.288	-2 %	-150.785 $	0,1 %	137
2023 Q4	6,2 Mio. $	Verkaufen	135.742 -1.661	-1 %	-69.680 $	0,1 %	133
2023 Q3	5,63 Mio. $	Verkaufen	137.403 -1.853	-1 %	-78.997 $	0,11 %	135
2023 Q2	5,86 Mio. $	Kaufen	139.256 +91.348	+191 %	+3,71 Mio. $	0,11 %	135
2023 Q1	1,96 Mio. $	Verkaufen	47.908 -2.334	-5 %	-99.202 $	0,08 %	96
2022 Q4	2,07 Mio. $	Verkaufen	50.242 -27.659	-36 %	-1,14 Mio. $	0,08 %	91
2022 Q3	2,94 Mio. $	Verkaufen	77.901 -5.126	-6 %	-211.026 $	0,15 %	72
2022 Q2	3,24 Mio. $	Verkaufen	83.027 -10.379	-11 %	-437.639 $	0,15 %	72
2022 Q1	4,15 Mio. $	Kaufen	93.406 +2.449	+3 %	+107.094 $	0,18 %	68
2021 Q4	4,04 Mio. $	Kaufen	+90.957	Neu	+3,97 Mio. $	0,15 %	69

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 69.971 $ und hielt danach 109.088 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #167.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 6,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 109.088 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 6,17 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 1.270 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 69.971 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 167.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 6,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .