Modera Wealth Management Portfolio-Positionen
Modera Wealth Management is a fee-only wealth manager that traces its origins to 1983, when its predecessor firm became one of the country's first fee-only advisory firms. Gary Greenbaum of Greenbaum & Associates was an early pioneer in establishing Modera, and Tom Orecchio, Modera's chief executive, partnered with him in 1995. In 2011 Back Bay Financial Group and Modera combined into a two-office firm in Boston and New Jersey, and the firm has grown since by taking in other advisory practices. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and individual bonds, with a smaller share in individual stocks. Modera is majority employee-owned and run by a board of managers, with Modera Capital as its principal owner.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,08 % |
27.074
-1.023
| -4 % | -321.367 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,08 % |
70.834
-185
| -0,3 % | -20.468 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
153
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,08 % |
36.832
+5.846
| +19 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
154
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
272.949
-5.727
| -2 % | -159.328 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
155
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
32.459
-318
| -1 % | -83.700 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
156
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,08 % |
66.113
+641
| +1 % | +76.853 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
157
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,08 % |
20.624
-449
| -2 % | -157.173 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
158
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,08 % |
44.576
-1.632
| -4 % | -273.571 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,07 % |
82.662
-5.763
| -7 % | -521.598 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
160
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,07 % |
50.877
+92
| +0,2 % | +12.917 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
161
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,07 % |
8.626
+1.178
| +16 % | +999.076 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
162
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,07 % |
48.012
+821
| +2 % | +113.448 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
163
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,07 % |
45.451
-2.912
| -6 % | -439.768 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
107.891
+998
| +0,9 % | +66.000 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
165
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,07 % |
144.853
-40.275
| -22 % | -1,92 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
166
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,07 % |
16.888
+978
| +6 % | +382.456 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
167
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,07 % |
75.036
+11.993
| +19 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
168
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,07 % |
61.261
-2.754
| -4 % | -285.569 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
169
Costco
COST
484 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
6.807
+357
| +6 % | +333.275 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
170
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
20.375
+1.653
| +9 % | +552.315 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
171
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
7.257
-89
| -1 % | -76.568 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
172
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,06 % |
125.018
+82.192
| +192 % | +4,08 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
173
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,06 % |
11.040
+130
| +1 % | +73.091 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
174
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,06 % |
178.860
-10.132
| -5 % | -346.614 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
175
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,06 % |
63.356
+47.588
| +302 % | +4,36 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Modera Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 701 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 9,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Modera Wealth Management für Q3 2026 weist 51 neu, 251 erhöht, 308 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Modera Wealth Management im Q3 2026 war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Modera Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in RH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Modera Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Modera Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Modera Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .