Modera Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,61 Mio. $	Verkaufen	46.208 -1.380	-3 %	-217.756 $	0,08 %	157
2026 Q1	6,94 Mio. $	Verkaufen	47.588 -338	-0,7 %	-50.170 $	0,08 %	153
2025 Q4	6,76 Mio. $	Verkaufen	47.926 -372	-0,8 %	-52.008 $	0,08 %	163
2025 Q3	6,75 Mio. $	Verkaufen	48.298 -114	-0,2 %	-15.583 $	0,08 %	160
2025 Q2	6,4 Mio. $	Kaufen	48.412 +35	+0,1 %	+4.390 $	0,08 %	162
2025 Q1	6,09 Mio. $	Verkaufen	48.377 -727	-1 %	-94.663 $	0,08 %	160
2024 Q4	6,35 Mio. $	Kaufen	49.104 +16.221	+49 %	+2,17 Mio. $	0,08 %	158
2024 Q3	4,35 Mio. $	Kaufen	32.883 +599	+2 %	+75.697 $	0,06 %	177
2024 Q2	3,9 Mio. $	Verkaufen	32.284 -331	-1 %	-40.223 $	0,06 %	176
2024 Q1	4,09 Mio. $	Kaufen	32.615 +96	+0,3 %	+11.305 $	0,06 %	177
2023 Q4	3,78 Mio. $	Verkaufen	32.519 -341	-1 %	-36.330 $	0,06 %	178
2023 Q3	3,43 Mio. $	Verkaufen	32.860 -207	-0,6 %	-22.810 $	0,06 %	178
2023 Q2	3,63 Mio. $	Kaufen	33.067 +30.997	+1.497 %	+3,27 Mio. $	0,07 %	178
2023 Q1	219.817 $	Halten	2.070	–	–	0,01 %	324
2022 Q4	218.037 $	Kaufen	+2.070	Neu	+217.100 $	0,01 %	321
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.206	Geschlossen	-264.000 $	–	353
2022 Q1	264.000 $	Kaufen	2.206 +335	+18 %	+39.443 $	0,01 %	302
2021 Q4	229.000 $	Kaufen	1.871 +32	+2 %	+3.820 $	0,01 %	516
2021 Q3	208.000 $	Verkaufen	1.839 -193	-9 %	-22.342 $	0,01 %	258
2021 Q2	234.000 $	Verkaufen	2.032 -1.785	-47 %	-204.657 $	0,01 %	211
2021 Q1	417.000 $	Kaufen	3.817 +1.750	+85 %	+182.275 $	0,03 %	149
2020 Q4	200.000 $	Kaufen	+2.067	Neu	+186.344 $	0,02 %	228

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 217.756 $ und hielt danach 46.208 Aktien im Wert von 7,61 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 46.208 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 7,61 Mio. $.
Modera Wealth Management verkaufte 1.380 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 217.756 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 157.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .