de Modera Wealth Management iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,61 mi	Vender	46.208 -1.380	-3%	-US$ 218 mil	0,08%	157
2026 Q1	US$ 6,94 mi	Vender	47.588 -338	-0,7%	-US$ 50,2 mil	0,08%	153
2025 Q4	US$ 6,76 mi	Vender	47.926 -372	-0,8%	-US$ 52 mil	0,08%	163
2025 Q3	US$ 6,75 mi	Vender	48.298 -114	-0,2%	-US$ 15,6 mil	0,08%	160
2025 Q2	US$ 6,4 mi	Comprar	48.412 +35	+0,1%	+US$ 4,39 mil	0,08%	162
2025 Q1	US$ 6,09 mi	Vender	48.377 -727	-1%	-US$ 94,7 mil	0,08%	160
2024 Q4	US$ 6,35 mi	Comprar	49.104 +16.221	+49%	+US$ 2,17 mi	0,08%	158
2024 Q3	US$ 4,35 mi	Comprar	32.883 +599	+2%	+US$ 75,7 mil	0,06%	177
2024 Q2	US$ 3,9 mi	Vender	32.284 -331	-1%	-US$ 40,2 mil	0,06%	176
2024 Q1	US$ 4,09 mi	Comprar	32.615 +96	+0,3%	+US$ 11,3 mil	0,06%	177
2023 Q4	US$ 3,78 mi	Vender	32.519 -341	-1%	-US$ 36,3 mil	0,06%	178
2023 Q3	US$ 3,43 mi	Vender	32.860 -207	-0,6%	-US$ 22,8 mil	0,06%	178
2023 Q2	US$ 3,63 mi	Comprar	33.067 +30.997	+1.497%	+US$ 3,27 mi	0,07%	178
2023 Q1	US$ 220 mil	Manter	2.070	–	–	0,01%	324
2022 Q4	US$ 218 mil	Comprar	+2.070	Nova	+US$ 217 mil	0,01%	321
2022 Q2	–	Vender	-2.206	Encerrada	-US$ 264 mil	–	353
2022 Q1	US$ 264 mil	Comprar	2.206 +335	+18%	+US$ 39,4 mil	0,01%	302
2021 Q4	US$ 229 mil	Comprar	1.871 +32	+2%	+US$ 3,82 mil	0,01%	516
2021 Q3	US$ 208 mil	Vender	1.839 -193	-9%	-US$ 22,3 mil	0,01%	258
2021 Q2	US$ 234 mil	Vender	2.032 -1.785	-47%	-US$ 205 mil	0,01%	211
2021 Q1	US$ 417 mil	Comprar	3.817 +1.750	+85%	+US$ 182 mil	0,03%	149
2020 Q4	US$ 200 mil	Comprar	+2.067	Nova	+US$ 186 mil	0,02%	228

Outros fundos que detêm IWS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em IWS no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) em 2,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 218 mil e ficando com 46.208 ações avaliadas em US$ 7,61 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 157.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWS no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. 1.051 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 46.208 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 7,61 mi.
Modera Wealth Management vendeu 1.380 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 218 mil.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou 0,08% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 157.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
1.051 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.