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Millennium Management

Millennium Management Portfolio-Positionen

AUM 276 Mrd. $ Umschlag 27,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,8 %
 

Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+768,06 %
AUM
276 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36 Mrd. $
Kapitalfluss
-4,1 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,44 %
Position
6.628
Neu
986
Aufgestockt
2.006
Reduziert
2.341
Geschlossen
833
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,07 Mrd. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,99 Mrd. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,11 Mrd. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+584 Mio. $
5
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+547 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,65 Mrd. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,16 Mrd. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,12 Mrd. $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,11 Mrd. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+816 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,34 %
2 Technologie 9,51 %
3 Industrie 7,53 %
4 Finanzwesen 5,78 %
5 Gesundheitswesen 5,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
301
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
164 Mio. $ 0,06 %
1.503.000
-1.272.000
-46 % -139 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MTSI-Symbol
302
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,9 Mrd. $
164 Mio. $ 0,06 %
430.400
+95.186
+28 % +31,6 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PM-Symbol
303
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
163 Mio. $ 0,06 %
900.862
+598.278
+198 % +104 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
WMT-Symbol
304
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
163 Mio. $ 0,06 %
1.437.888
+484.088
+51 % +60,1 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
KKR-Symbol
305
KKR & Co
KKR
84,7 Mrd. $
162 Mio. $ 0,06 %
1.763.918
-858.082
-33 % -83,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SNDK-Symbol
306
CALL
Sandisk
SNDK
166 Mrd. $
161 Mio. $ 0,06 %
70.600
-68.400
-49 % -97,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ZS-Symbol
307
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
1.129.691
+794.787
+237 % +111 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
WTRG-Symbol
308
Essential Utilities
WTRG
12,4 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
4.153.002
+90.520
+2 % +3,46 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SNY-Symbol
309
Sanofi
SNY
106 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
3.727.890
+287.236
+8 % +12,8 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
310
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
159 Mio. $ 0,06 %
1.527.800
-139.400
-8 % -14,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
FHN-Symbol
311
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
158 Mio. $ 0,06 %
6.171.769
-127.510
-2 % -3,11 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VSH-Symbol
312
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
158 Mio. $ 0,06 %
2.932.443
+2.783.107
+1.864 % +114 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BBT-Symbol
313
Beacon Financial Corp
BBT
2,57 Mrd. $
157 Mio. $ 0,06 %
5.165.656
+53.775
+1 % +1,61 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BAC-Symbol
314
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
157 Mio. $ 0,06 %
2.755.267
-11.514.553
-81 % -612 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CRM-Symbol
315
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
157 Mio. $ 0,06 %
1.001.684
+806.406
+413 % +142 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MRK-Symbol
316
Put
Merck
MRK
369 Mrd. $
157 Mio. $ 0,06 %
1.220.800
-335.800
-22 % -39,3 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
UAL-Symbol
317
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
157 Mio. $ 0,06 %
1.151.697
+384.238
+50 % +39,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
318
CALL
Chevron
CVX
459 Mrd. $
156 Mio. $ 0,06 %
942.500
-34.500
-4 % -6,42 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
FCX-Symbol
319
CALL
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
156 Mio. $ 0,06 %
2.483.500
+1.826.000
+278 % +117 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
TLT-Symbol
320
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
156 Mio. $ 0,06 %
1.806.952
+1.366.482
+310 % +117 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CCL-Symbol
321
Carnival Corporation Ltd
CCL
38,8 Mrd. $
156 Mio. $ 0,06 %
5.451.184
+3.075.912
+129 % +84 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
322
Put
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
156 Mio. $ 0,06 %
1.914.500
-281.100
-13 % -22,2 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
XLK-Symbol
323
CALL
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
155 Mio. $ 0,06 %
815.900
+152.900
+23 % +26,1 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
324
CALL
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
155 Mio. $ 0,06 %
474.700
-55.300
-10 % -17,2 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
ONC-Symbol
325
BeOne Medicines Ltd
ONC
42 Mrd. $
155 Mio. $ 0,06 %
543.323
+338.477
+165 % +100 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
11 12
13
14 15

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Jupiter Topco
Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Millennium Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millennium Management 6.628 Positionen im Wert von 276 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 240 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millennium Management für Q2 2026 weist 986 neu, 2.006 erhöht, 2.341 reduziert und 833 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Millennium Management im Q2 2026 war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $.
  • Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Millennium Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mrd. $.
  • Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mrd. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millennium Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mrd. $ aus.
  • Millennium Management eröffnete 986 neue Positionen und schloss 833 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millennium Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 276 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .