Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$1.64억 | 0.06% |
1,503,000
-1,272,000
| -46% | -US$1.39억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
302
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$161억
| US$1.64억 | 0.06% |
430,400
+95,186
| +28% | +US$3157만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
303
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$1.63억 | 0.06% |
900,862
+598,278
| +198% | +US$1.04억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
304
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$1.63억 | 0.06% |
1,437,888
+484,088
| +51% | +US$6010만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
305
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$1.62억 | 0.06% |
1,763,918
-858,082
| -33% | -US$8322만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
306
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$1.61억 | 0.06% |
70,600
-68,400
| -49% | -US$9764만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
307
Zscaler
ZS
US$322억
| US$1.59억 | 0.06% |
1,129,691
+794,787
| +237% | +US$1.11억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
308
Essential Utilities
WTRG
US$130억
| US$1.59억 | 0.06% |
4,153,002
+90,520
| +2% | +US$346만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
309
Sanofi
SNY
US$1127억
| US$1.59억 | 0.06% |
3,727,890
+287,236
| +8% | +US$1284만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
310
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$1.59억 | 0.06% |
1,527,800
-139,400
| -8% | -US$1434만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
311
First Horizon
FHN
US$109억
| US$1.58억 | 0.06% |
6,171,769
-127,510
| -2% | -US$311만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
312
Vishay Intertechnology
VSH
US$35.7억
| US$1.58억 | 0.06% |
2,932,443
+2,783,107
| +1,864% | +US$1.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
313
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6억
| US$1.57억 | 0.06% |
5,165,656
+53,775
| +1% | +US$161만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
314
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$1.57억 | 0.06% |
2,755,267
-11,514,553
| -81% | -US$6.12억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
315
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$1.57억 | 0.06% |
1,001,684
+806,406
| +413% | +US$1.42억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
316
풋옵션
Merck
MRK
US$3617억
| US$1.57억 | 0.06% |
1,220,800
-335,800
| -22% | -US$3930만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
317
United Airlines
UAL
US$366억
| US$1.57억 | 0.06% |
1,151,697
+384,238
| +50% | +US$3980만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
318
콜옵션
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1.56억 | 0.06% |
942,500
-34,500
| -4% | -US$642만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
319
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$1.56억 | 0.06% |
2,483,500
+1,826,000
| +278% | +US$1.17억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
320
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1.56억 | 0.06% |
1,806,952
+1,366,482
| +310% | +US$1.17억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
321
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$1.56억 | 0.06% |
5,451,184
+3,075,912
| +129% | +US$8403만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
322
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$1.56억 | 0.06% |
1,914,500
-281,100
| -13% | -US$2220만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
323
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$1.55억 | 0.06% |
815,900
+152,900
| +23% | +US$2612만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
324
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1.55억 | 0.06% |
474,700
-55,300
| -10% | -US$1717만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
325
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$465억
| US$1.55억 | 0.06% |
543,323
+338,477
| +165% | +US$9974만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.