Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$885억
| US$1.44억 | 0.05% |
2,283,400
+47,500
| +2% | +US$305만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
352
General Dynamics
GD
US$989억
| US$1.43억 | 0.05% |
403,938
-75,040
| -16% | -US$2570만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
353
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$415억
| US$1.43억 | 0.05% |
2,693,397
+1,840,904
| +216% | +US$1.05억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
354
Cadence Design Systems
CDNS
US$910억
| US$1.43억 | 0.05% |
380,245
-47,213
| -11% | -US$1655만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
355
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$1.43억 | 0.05% |
492,701
-105,345
| -18% | -US$2705만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
356
Advanced Energy
AEIS
US$95억
| US$1.42억 | 0.05% |
381,740
+78,560
| +26% | +US$2747만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
357
Tradeweb Markets
TW
US$275억
| US$1.42억 | 0.05% |
1,428,050
-540,373
| -27% | -US$5862만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
358
콜옵션
Datadog
DDOG
US$675억
| US$1.41억 | 0.05% |
543,300
+228,300
| +72% | +US$4244만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
359
풋옵션
Linde
LIN
US$2407억
| US$1.41억 | 0.05% |
272,100
+24,600
| +10% | +US$1246만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
360
Performance Food Group
PFGC
US$174억
| US$1.41억 | 0.05% |
1,258,094
-18,897
| -1% | -US$180만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
361
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.5억
| US$1.4억 | 0.05% |
2,470,809
-1,058,701
| -30% | -US$6210만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
362
Humana
HUM
US$530억
| US$1.4억 | 0.05% |
352,698
+240,080
| +213% | +US$6835만 |
2026 Q1
1분기
|
|
363
The Mosaic Company
MOS
US$72억
| US$1.4억 | 0.05% |
6,591,349
+6,361,462
| +2,767% | +US$1.47억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
364
Broadcom
AVGO
US$1.67조
| US$1.4억 | 0.05% |
369,305
-1,781,699
| -83% | -US$7.14억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
365
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$1.39억 | 0.05% |
686,816
+295,821
| +76% | +US$5925만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
366
Take-Two Interactive
TTWO
US$436억
| US$1.39억 | 0.05% |
554,804
+30,385
| +6% | +US$670만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
367
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1948억
| US$1.39억 | 0.05% |
348,800
+55,700
| +19% | +US$2205만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
368
Alibaba
BABA
US$2522억
| US$1.38억 | 0.05% |
1,440,776
+529,051
| +58% | +US$6628만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
369
TTM Technologies
TTMI
US$83억
| US$1.38억 | 0.05% |
738,767
+366,193
| +98% | +US$5907만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
370
Carvana
CVNA
US$788억
| US$1.38억 | 0.05% |
2,093,072
+1,098,552
| +110% | +US$7770만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
371
Stifel
SF
US$108억
| US$1.38억 | 0.05% |
1,972,193
+1,547,637
| +365% | +US$1.15억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
372
Palo Alto Networks
PANW
US$2756억
| US$1.37억 | 0.05% |
403,172
+192,245
| +91% | +US$4400만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
373
Apollo Global Management
APO
US$736억
| US$1.37억 | 0.05% |
1,153,820
+1,147,090
| +17,044% | +US$1.44억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
HONA
374
Honeywell Aerospace
HONA
US$528억
| US$1.36억 | 0.05% |
+616,062
| 신규 | +US$1.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
Axsome Therapeutics
AXSM
US$78.1억
| US$1.36억 | 0.05% |
556,088
+535,330
| +2,579% | +US$1.16억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.