Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
IBM
IBM
US$2339억
| US$1.31억 | 0.05% |
464,139
+333,429
| +255% | +US$8401만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
402
Zoetis
ZTS
US$333억
| US$1.3억 | 0.05% |
1,813,759
+163,804
| +10% | +US$1542만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
403
Unity
U
US$233억
| US$1.3억 | 0.05% |
4,551,519
+1,312,054
| +41% | +US$3490만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
404
Silgan Holdings
SLGN
US$44.5억
| US$1.3억 | 0.05% |
2,795,957
+841,010
| +43% | +US$3361만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
405
Coupang
CPNG
US$293억
| US$1.28억 | 0.05% |
7,397,740
+1,610,418
| +28% | +US$2907만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
406
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1.28억 | 0.05% |
1,784,792
+273,706
| +18% | +US$1739만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
407
Invitation Homes
INVH
US$157억
| US$1.28억 | 0.05% |
4,227,059
+330,645
| +8% | +US$935만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
408
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$1.28억 | 0.05% |
1,595,384
+1,031,247
| +183% | +US$8249만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
409
AT&T
T
US$1463억
| US$1.27억 | 0.05% |
6,150,980
-3,336,517
| -35% | -US$8281만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
410
Reddit
RDDT
US$187억
| US$1.27억 | 0.05% |
730,495
+676,897
| +1,263% | +US$1.08억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
411
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$1.27억 | 0.05% |
1,909,423
-983,939
| -34% | -US$6232만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
412
QXO Inc
QXO
US$144억
| US$1.26억 | 0.05% |
7,289,644
+7,214,662
| +9,622% | +US$1.34억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
413
Netflix
NFLX
US$2610억
| US$1.26억 | 0.05% |
1,760,995
-332,138
| -16% | -US$2925만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
414
Landstar System
LSTR
US$49.2억
| US$1.26억 | 0.05% |
607,415
+125,320
| +26% | +US$2396만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
415
Cigna
CI
US$787억
| US$1.26억 | 0.05% |
455,645
+330,071
| +263% | +US$9325만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
416
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.4억
| US$1.26억 | 0.05% |
814,100
-828,400
| -50% | -US$1.39억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
417
콜옵션
Costco
COST
US$4692억
| US$1.25억 | 0.05% |
134,000
-10,600
| -7% | -US$1056만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
418
Barrick Mining
B
US$697억
| US$1.25억 | 0.05% |
3,401,103
-3,585,381
| -51% | -US$1.47억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
419
Intel
INTC
US$3090억
| US$1.25억 | 0.05% |
893,751
-1,008,085
| -53% | -US$1.02억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
420
Welltower
WELL
US$1815억
| US$1.25억 | 0.05% |
549,529
+135,760
| +33% | +US$2870만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
421
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$1.24억 | 0.05% |
248,300
+62,600
| +34% | +US$3009만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
422
Unum
UNM
US$124억
| US$1.24억 | 0.04% |
1,383,673
-294,959
| -18% | -US$2444만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
423
SBA Communications
SBAC
US$199억
| US$1.23억 | 0.04% |
699,701
+554,694
| +383% | +US$1.14억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
424
American Homes 4 Rent
AMH
US$119억
| US$1.23억 | 0.04% |
3,663,308
+922,738
| +34% | +US$2918만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
425
RPM International
RPM
US$136억
| US$1.23억 | 0.04% |
1,103,717
+513,334
| +87% | +US$5355만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.