Millennium Management Ativos da carteira
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 131 mi | 0,05% |
464.139
+333.429
| +255% | +US$ 84 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
402
Zoetis
ZTS
US$ 34,1 bi
| US$ 130 mi | 0,05% |
1.813.759
+163.804
| +10% | +US$ 15,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
403
Unity
U
US$ 23,4 bi
| US$ 130 mi | 0,05% |
4.551.519
+1.312.054
| +41% | +US$ 34,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
404
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,32 bi
| US$ 130 mi | 0,05% |
2.795.957
+841.010
| +43% | +US$ 33,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
405
Coupang
CPNG
US$ 27,2 bi
| US$ 128 mi | 0,05% |
7.397.740
+1.610.418
| +28% | +US$ 29,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
406
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 128 mi | 0,05% |
1.784.792
+273.706
| +18% | +US$ 17,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
407
Invitation Homes
INVH
US$ 15,5 bi
| US$ 128 mi | 0,05% |
4.227.059
+330.645
| +8% | +US$ 9,35 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
408
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 128 mi | 0,05% |
1.595.384
+1.031.247
| +183% | +US$ 82,5 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
409
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 127 mi | 0,05% |
6.150.980
-3.336.517
| -35% | -US$ 82,8 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
410
Reddit
RDDT
US$ 19 bi
| US$ 127 mi | 0,05% |
730.495
+676.897
| +1.263% | +US$ 108 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
411
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 127 mi | 0,05% |
1.909.423
-983.939
| -34% | -US$ 62,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
412
QXO Inc
QXO
US$ 13,1 bi
| US$ 126 mi | 0,05% |
7.289.644
+7.214.662
| +9.622% | +US$ 134 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
413
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 126 mi | 0,05% |
1.760.995
-332.138
| -16% | -US$ 29,3 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
414
Landstar System
LSTR
US$ 5,05 bi
| US$ 126 mi | 0,05% |
607.415
+125.320
| +26% | +US$ 24 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
415
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 126 mi | 0,05% |
455.645
+330.071
| +263% | +US$ 93,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
416
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 126 mi | 0,05% |
814.100
-828.400
| -50% | -US$ 139 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
417
Opção de compra
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 125 mi | 0,05% |
134.000
-10.600
| -7% | -US$ 10,6 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
418
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 125 mi | 0,05% |
3.401.103
-3.585.381
| -51% | -US$ 147 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
419
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 125 mi | 0,05% |
893.751
-1.008.085
| -53% | -US$ 102 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
420
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 125 mi | 0,05% |
549.529
+135.760
| +33% | +US$ 28,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
421
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 124 mi | 0,05% |
248.300
+62.600
| +34% | +US$ 30,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
422
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 124 mi | 0,04% |
1.383.673
-294.959
| -18% | -US$ 24,4 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
423
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 123 mi | 0,04% |
699.701
+554.694
| +383% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
424
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,6 bi
| US$ 123 mi | 0,04% |
3.663.308
+922.738
| +34% | +US$ 29,2 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
425
RPM International
RPM
US$ 13,2 bi
| US$ 123 mi | 0,04% |
1.103.717
+513.334
| +87% | +US$ 53,5 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.