Millennium Management Ativos da carteira
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
CRH
CRH
US$ 62,4 bi
| US$ 136 mi | 0,05% |
1.271.475
-545.415
| -30% | -US$ 60 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
377
Constellation Brands
STZ
US$ 24,8 bi
| US$ 136 mi | 0,05% |
976.912
+733.422
| +301% | +US$ 109 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
378
Opção de venda
Datadog
DDOG
US$ 64,6 bi
| US$ 136 mi | 0,05% |
521.800
+139.400
| +36% | +US$ 25,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
379
Crown Castle
CCI
US$ 38,3 bi
| US$ 136 mi | 0,05% |
1.790.261
+1.111.826
| +164% | +US$ 97,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
380
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 135 mi | 0,05% |
325.900
-355.200
| -52% | -US$ 132 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
381
International Paper
IP
US$ 17,9 bi
| US$ 135 mi | 0,05% |
3.547.334
+1.851.029
| +109% | +US$ 63,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
382
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,22 bi
| US$ 135 mi | 0,05% |
510.016
-19.593
| -4% | -US$ 5,12 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
383
Nike
NKE
US$ 56,5 bi
| US$ 135 mi | 0,05% |
3.280.457
+2.444.564
| +292% | +US$ 108 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
384
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 56,5 bi
| US$ 134 mi | 0,05% |
3.276.100
+2.145.600
| +190% | +US$ 94,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
385
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,7 bi
| US$ 134 mi | 0,05% |
4.104.812
+3.719.881
| +966% | +US$ 108 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
386
Fastenal
FAST
US$ 63,4 bi
| US$ 134 mi | 0,05% |
2.796.417
+2.026.641
| +263% | +US$ 92 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
387
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 134 mi | 0,05% |
959.523
-3.850.123
| -80% | -US$ 501 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
388
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 180 bi
| US$ 134 mi | 0,05% |
724.900
+216.700
| +43% | +US$ 40,5 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
389
Weatherford International
WFRD
US$ 6,14 bi
| US$ 134 mi | 0,05% |
1.643.324
+629.988
| +62% | +US$ 63,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
390
Opção de compra
CoreWeave
CRWV
US$ 28 bi
| US$ 134 mi | 0,05% |
1.342.100
+763.200
| +132% | +US$ 82,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
391
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 133 mi | 0,05% |
160.534
+120.138
| +297% | +US$ 102 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
392
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 61,8 bi
| US$ 133 mi | 0,05% |
+203.071
| Nova | +US$ 111 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Johnson Controls International
JCI
US$ 83,9 bi
| US$ 133 mi | 0,05% |
907.819
-483.703
| -35% | -US$ 68,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
394
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 133 mi | 0,05% |
968.428
+14.231
| +1% | +US$ 2,15 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
395
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 132 mi | 0,05% |
1.329.700
+603.800
| +83% | +US$ 59,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
396
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 132 mi | 0,05% |
8.771.864
+2.790.111
| +47% | +US$ 45,5 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
397
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 132 mi | 0,05% |
865.387
+566.795
| +190% | +US$ 94,4 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
398
Copart
CPRT
US$ 29,8 bi
| US$ 131 mi | 0,05% |
4.654.396
+2.013.343
| +76% | +US$ 65 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
399
HDFC Bank
HDB
US$ 134 bi
| US$ 131 mi | 0,05% |
5.056.263
+223.160
| +5% | +US$ 5,59 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
400
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 131 mi | 0,05% |
3.924.910
+737.939
| +23% | +US$ 28,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.