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Millennium Management Ativos da carteira
AUM
US$ 276 bi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
44,8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,61%
Retorno est. (1 ano)
+44,8%
Retorno est. (3 anos)
+127,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,52%
Retorno est. (10 anos)
+768,06%
AUM
US$ 276 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 bi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
6.628
Nova
986
Aumentada
2.006
Reduzida
2.341
Encerrada
833
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Opção de venda
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 164 mi | 0,06% |
1.503.000
-1.272.000
| -46% | -US$ 139 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
302
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,7 bi
| US$ 164 mi | 0,06% |
430.400
+95.186
| +28% | +US$ 31,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
303
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 163 mi | 0,06% |
900.862
+598.278
| +198% | +US$ 104 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
304
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 163 mi | 0,06% |
1.437.888
+484.088
| +51% | +US$ 60,1 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
305
KKR & Co
KKR
US$ 87,5 bi
| US$ 162 mi | 0,06% |
1.763.918
-858.082
| -33% | -US$ 83,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
306
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 161 mi | 0,06% |
70.600
-68.400
| -49% | -US$ 97,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
307
Zscaler
ZS
US$ 31,4 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
1.129.691
+794.787
| +237% | +US$ 111 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
308
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
4.153.002
+90.520
| +2% | +US$ 3,46 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
309
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
3.727.890
+287.236
| +8% | +US$ 12,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
310
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 159 mi | 0,06% |
1.527.800
-139.400
| -8% | -US$ 14,3 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
311
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 158 mi | 0,06% |
6.171.769
-127.510
| -2% | -US$ 3,11 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
312
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 158 mi | 0,06% |
2.932.443
+2.783.107
| +1.864% | +US$ 114 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
313
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,56 bi
| US$ 157 mi | 0,06% |
5.165.656
+53.775
| +1% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
314
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 157 mi | 0,06% |
2.755.267
-11.514.553
| -81% | -US$ 612 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
315
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 157 mi | 0,06% |
1.001.684
+806.406
| +413% | +US$ 142 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
316
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 157 mi | 0,06% |
1.220.800
-335.800
| -22% | -US$ 39,3 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
317
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 157 mi | 0,06% |
1.151.697
+384.238
| +50% | +US$ 39,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
318
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 156 mi | 0,06% |
942.500
-34.500
| -4% | -US$ 6,42 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
319
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 156 mi | 0,06% |
2.483.500
+1.826.000
| +278% | +US$ 117 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
320
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 156 mi | 0,06% |
1.806.952
+1.366.482
| +310% | +US$ 117 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
321
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 156 mi | 0,06% |
5.451.184
+3.075.912
| +129% | +US$ 84 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
322
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 156 mi | 0,06% |
1.914.500
-281.100
| -13% | -US$ 22,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
323
Opção de compra
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 155 mi | 0,06% |
815.900
+152.900
| +23% | +US$ 26,1 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
324
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 155 mi | 0,06% |
474.700
-55.300
| -10% | -US$ 17,2 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
325
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 47,6 bi
| US$ 155 mi | 0,06% |
543.323
+338.477
| +165% | +US$ 100 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.