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Melfa Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
180 Mio. $
Umschlag
6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,58 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+1,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,46 %
Position
204
Neu
8
Aufgestockt
59
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+859.018 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+401.347 $ |
| 3 |
Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
VCHY
|
+389.069 $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+366.115 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+347.600 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+462.609 $ |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+454.927 $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+351.594 $ |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
|
+307.807 $ |
| 5 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+282.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,95 % |
| 2 | Technologie | 8,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 3,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
147 Mio. $
| 232.684 $ | 0,13 % |
29.908
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
152
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,84 Mrd. $
| 231.593 $ | 0,13 % |
1.020
+3
| +0,3 % | +691 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
153
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 227.708 $ | 0,13 % |
4.964
-50
| -1 % | -2.352 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,84 Mrd. $
| 223.301 $ | 0,12 % |
15.916
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
155
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 222.584 $ | 0,12 % |
447
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
190 Mio. $
| 221.983 $ | 0,12 % |
12.649
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
157
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 220.970 $ | 0,12 % |
1.158
+39
| +3 % | +7.368 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
AT&T
T
149 Mrd. $
| 218.198 $ | 0,12 % |
+8.943
| Neu | +215.752 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 214.079 $ | 0,12 % |
3.927
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
| 211.999 $ | 0,12 % |
19.850
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 210.753 $ | 0,12 % |
758
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
74,3 Mio. $
| 209.689 $ | 0,12 % |
20.679
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
163
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 206.443 $ | 0,11 % |
+1.112
| Neu | +227.642 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 201.615 $ | 0,11 % |
1.468
+47
| +3 % | +6.631 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
165
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 200.415 $ | 0,11 % |
928
+1
| +0,1 % | +222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
874 Mio. $
| 200.270 $ | 0,11 % |
17.103
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
167
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
274 Mio. $
| 196.564 $ | 0,11 % |
37.728
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
168
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
636 Mio. $
| 189.810 $ | 0,11 % |
16.887
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
169
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
377 Mio. $
| 188.824 $ | 0,1 % |
16.084
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,19 Mrd. $
| 184.007 $ | 0,1 % |
16.990
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
171
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
114 Mio. $
| 172.120 $ | 0,1 % |
17.281
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
172
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
818 Mio. $
| 172.095 $ | 0,1 % |
18.625
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
261 Mio. $
| 170.324 $ | 0,09 % |
12.570
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
174
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
91,5 Mio. $
| 165.228 $ | 0,09 % |
10.424
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
John Hancock Income Securities Trust
JHS
121 Mio. $
| 163.362 $ | 0,09 % |
15.755
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCR
Portfolio-Rückblick von Melfa Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Melfa Wealth Management 204 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Melfa Wealth Management für Q3 2026 weist 8 neu, 59 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock MuniHoldings Fund mit einem geschätzten Wert von 462.609 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Melfa Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 859.018 $.
- Der größte Positionsabbau von Melfa Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf BlackRock MuniHoldings Fund und belief sich schätzungsweise auf 462.609 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 351.594 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Melfa Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Melfa Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Melfa Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .