Melfa Wealth Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+859.018 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+401.347 $ |
| 3 |
Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
VCHY
|
+389.069 $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+366.115 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+347.600 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+462.609 $ |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+454.927 $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+351.594 $ |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
|
+307.807 $ |
| 5 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+282.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,95 % |
| 2 | Technologie | 8,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 3,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,06 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Melfa Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Melfa Wealth Management 204 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Melfa Wealth Management für Q3 2026 weist 8 neu, 59 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock MuniHoldings Fund mit einem geschätzten Wert von 462.609 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Melfa Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 859.018 $.
- Der größte Positionsabbau von Melfa Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf BlackRock MuniHoldings Fund und belief sich schätzungsweise auf 462.609 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 351.594 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Melfa Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Melfa Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Melfa Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .