McGlone Suttner Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McGlone Suttner Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	676.571 $	Halten	10.183	–	–	0,08 %	110
2026 Q2	711.790 $	Halten	10.183	–	–	0,08 %	101
2026 Q1	635.915 $	Halten	10.183	–	–	0,08 %	105
2025 Q4	606.271 $	Halten	10.183	–	–	0,08 %	102
2025 Q3	592.765 $	Halten	10.183	–	–	0,08 %	101
2025 Q2	549.472 $	Halten	10.183	–	–	0,08 %	108
2025 Q1	524.306 $	Halten	10.183	–	–	0,09 %	109
2024 Q4	566.758 $	Kaufen	+10.183	Neu	+582.617 $	0,09 %	93
2024 Q3	–	Verkaufen	-12.642	Geschlossen	-661.536 $	–	171
2024 Q2	661.536 $	Kaufen	12.642 +2.400	+23 %	+125.893 $	0,14 %	72
2024 Q1	557.464 $	Verkaufen	10.242 -2.400	-19 %	-123.549 $	0,1 %	85
2023 Q4	661.536 $	Verkaufen	12.642 -529	-4 %	-24.731 $	0,13 %	72
2023 Q3	601.790 $	Kaufen	13.171 +3	+0 %	+142 $	0,14 %	69
2023 Q2	610.895 $	Verkaufen	13.168 -36	-0,3 %	-1.580 $	0,14 %	68
2023 Q1	587.562 $	Kaufen	13.204 +2.062	+19 %	+95.606 $	0,15 %	62
2022 Q4	489.677 $	Kaufen	+11.142	Neu	+489.398 $	0,16 %	69

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von McGlone Suttner Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

McGlone Suttner Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 10.183 Aktien im Wert von 676.571 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

McGlone Suttner Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 711.790 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 157 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt McGlone Suttner Wealth Management 10.183 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 676.571 $.
McGlone Suttner Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von McGlone Suttner Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 110.
McGlone Suttner Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von McGlone Suttner Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 711.790 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 157 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von McGlone Suttner Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .