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Maia Wealth Portfolio-Positionen
AUM
726 Mio. $
Umschlag
14,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,05 %
Position
382
Neu
26
Aufgestockt
146
Reduziert
171
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,85 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
|
+5,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,08 % |
| 2 | Technologie | 10,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 6,39 Mio. $ | 0,88 % |
18.205
+3.101
| +21 % | +1,17 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
27
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
343 Mio. $
| 6,05 Mio. $ | 0,83 % |
153.281
+42.452
| +38 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,3 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,82 % |
143.099
+40.857
| +40 % | +1,73 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Visa
V
761 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,8 % |
16.106
+1.336
| +9 % | +488.354 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,73 Mio. $ | 0,79 % |
11.512
+1.672
| +17 % | +843.560 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,76 % |
7.917
+150
| +2 % | +104.768 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,23 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,75 % |
161.343
+20.391
| +14 % | +697.825 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,74 % |
105.409
+26.667
| +34 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
34
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,7 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,74 % |
87.680
-4.745
| -5 % | -283.056 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,65 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,74 % |
117.527
+27.078
| +30 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,2 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
31.797
-105
| -0,3 % | -17.477 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,72 % |
15.893
+1.662
| +12 % | +581.313 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,72 % |
14.252
+2.148
| +18 % | +864.736 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
642 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,69 % |
18.793
+2.060
| +12 % | +543.467 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,41 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,68 % |
381.407
-5.528
| -1 % | -71.558 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,9 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,67 % |
92.255
+16.031
| +21 % | +902.193 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Applied Materials
AMAT
306 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,65 % |
9.239
-234
| -2 % | -118.816 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,65 % |
129.631
+46.491
| +56 % | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,64 % |
212.752
+65.699
| +45 % | +1,47 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,62 % |
20.373
-13.809
| -40 % | -3,05 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,61 % |
9.774
-991
| -9 % | -419.888 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,6 % |
145.397
+1.690
| +1 % | +50.622 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
97.502
+38.708
| +66 % | +1,75 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
53,9 Mio. $
| 4,29 Mio. $ | 0,59 % |
262.774
-10.567
| -4 % | -176.997 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,8 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,59 % |
90.663
-19.353
| -18 % | -866.825 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Maia Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Maia Wealth 382 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 679 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Maia Wealth investierte 39,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 3,96 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Maia Wealth im Q3 2026 war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
- Maia Wealth hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maia Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
- Maia Wealth hat seine Position in FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maia Wealth machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
- Maia Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Maia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 726 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maia Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .