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Maia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 726 M
Rotación
14.92%
Rendimiento estimado a 1 año
17.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 726 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.9 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 39.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.05%
Posición
382
Nuevas
26
Aumentadas
146
Reducidas
171
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 8.47 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 4.85 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
|
+USD 5.6 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.08% |
| 2 | Tecnología | 10.74% |
| 3 | Salud | 3.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.43% |
| 5 | Finanzas | 3.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 6.39 M | 0.88% |
18,205
+3,101
| +21% | +USD 1.17 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 329 M
| USD 6.05 M | 0.83% |
153,281
+42,452
| +38% | +USD 1.63 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6587 M
| USD 5.97 M | 0.82% |
143,099
+40,857
| +40% | +USD 1.73 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 5.79 M | 0.8% |
16,106
+1,336
| +9% | +USD 488 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 5.73 M | 0.79% |
11,512
+1,672
| +17% | +USD 844 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.55 M | 0.76% |
7,917
+150
| +2% | +USD 105 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2275 M
| USD 5.44 M | 0.75% |
161,343
+20,391
| +14% | +USD 698 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 5.4 M | 0.74% |
105,409
+26,667
| +34% | +USD 1.39 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 5.37 M | 0.74% |
87,680
-4,745
| -5% | -USD 283 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2643 M
| USD 5.37 M | 0.74% |
117,527
+27,078
| +30% | +USD 1.3 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 5.3 M | 0.73% |
31,797
-105
| -0.3% | -USD 17.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 5.26 M | 0.72% |
15,893
+1,662
| +12% | +USD 581 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 5.23 M | 0.72% |
14,252
+2,148
| +18% | +USD 865 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 4.98 M | 0.69% |
18,793
+2,060
| +12% | +USD 543 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1485 M
| USD 4.92 M | 0.68% |
381,407
-5,528
| -1% | -USD 71.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 4.88 M | 0.67% |
92,255
+16,031
| +21% | +USD 902 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 4.72 M | 0.65% |
9,239
-234
| -2% | -USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.7 mil M
| USD 4.71 M | 0.65% |
129,631
+46,491
| +56% | +USD 1.69 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 4.65 M | 0.64% |
212,752
+65,699
| +45% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 4.53 M | 0.62% |
81,492
-55,236
| -40% | -USD 3.05 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 4.46 M | 0.61% |
9,774
-991
| -9% | -USD 420 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 4.36 M | 0.6% |
145,397
+1,690
| +1% | +USD 50.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 4.3 M | 0.59% |
97,502
+38,708
| +66% | +USD 1.75 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
USD 53.8 M
| USD 4.29 M | 0.59% |
262,774
-10,567
| -4% | -USD 177 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.3 mil M
| USD 4.28 M | 0.59% |
90,663
-19,353
| -18% | -USD 867 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Maia Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Maia Wealth mantenía 382 posiciones por un valor de USD 726 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 679 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Maia Wealth destinó USD 39.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84,136 acciones con un valor de USD 2.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 3.96 M.
- La mayor compra de Maia Wealth en T3 2026 fue FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84,136 acciones por un valor de USD 2.88 M.
- Maia Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.47 M.
- La mayor reducción de Maia Wealth durante T3 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- Maia Wealth cerró por completo su posición en FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.6 M.
- Las diez principales posiciones de Maia Wealth representan 24% de su cartera de USD 726 M en T3 2026.
- Maia Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Maia Wealth aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 726 M.
Según el Informe 13F de Maia Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.