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Maia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 679 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
22.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 679 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.37%
Posición
390
Nuevas
41
Aumentadas
132
Reducidas
175
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 6.75 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.27 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+USD 2.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
|
+USD 4.27 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.34% |
| 2 | Tecnología | 10.08% |
| 3 | Atención médica | 3.84% |
| 4 | Finanzas | 3.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 35.2 M | 5.19% |
667,648
+128,526
| +24% | +USD 6.75 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 27.4 M | 4.04% |
312,109
-14,025
| -4% | -USD 1.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11 M | 1.62% |
30,786
-182
| -0.6% | -USD 65.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11 M | 1.62% |
14,689
-270
| -2% | -USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 1.59% |
28,939
+3,077
| +12% | +USD 1.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.8 M | 1.59% |
140,657
-18,028
| -11% | -USD 1.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 10.3 M | 1.52% |
151,327
-14,832
| -9% | -USD 965 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 9.6 M | 1.41% |
115,395
-5,160
| -4% | -USD 411 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 9.5 M | 1.4% |
41,971
-1,506
| -3% | -USD 336 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.5 M | 1.4% |
69,178
-5,923
| -8% | -USD 782 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 9.31 M | 1.37% |
119,691
+23,437
| +24% | +USD 1.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.29 M | 1.37% |
32,100
+1,602
| +5% | +USD 458 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.11 M | 1.34% |
113,071
+25,819
| +30% | +USD 2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.73 M | 1.29% |
28,812
+5,103
| +22% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.22 M | 1.21% |
34,492
-75
| -0.2% | -USD 18.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.07 M | 1.19% |
40,356
+2,825
| +8% | +USD 581 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 7.5 M | 1.1% |
34,182
-3,943
| -10% | -USD 827 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.35 M | 1.08% |
6,126
-27
| -0.4% | -USD 27.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 6.97 M | 1.03% |
131,046
+37,459
| +40% | +USD 1.99 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1680 M
| USD 6.94 M | 1.02% |
180,940
+14,157
| +8% | +USD 525 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.85 M | 1.01% |
9,473
-1,897
| -17% | -USD 875 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 5.8 M | 0.85% |
110,016
-5,735
| -5% | -USD 261 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 5.75 M | 0.85% |
118,158
+22,183
| +23% | +USD 1.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.74 M | 0.85% |
10,192
+270
| +3% | +USD 165 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.71 M | 0.84% |
15,104
+279
| +2% | +USD 112 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SFA
CNBTD
FBT
Revisión del portafolio de Maia Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Maia Wealth mantenía 390 posiciones por un valor de USD 679 M, un aumento de 15% frente a los USD 591 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Maia Wealth muestra 41 nuevos, Aumentaron 132, 175 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May: 63,700 acciones con un valor de USD 3 M. La mayor venta fue FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November, por un valor estimado de USD 5.83 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Maia Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May: 63,700 acciones por un valor de USD 3 M.
- Maia Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.75 M.
- La mayor reducción de Maia Wealth durante T2 2026 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 3.1 M.
- Maia Wealth cerró por completo su posición en FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.83 M.
- Las diez principales posiciones de Maia Wealth representan 21% de su cartera de USD 679 M en T2 2026.
- Maia Wealth abrió 41 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Maia Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 679 M.
Según el Informe 13F de Maia Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.