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Maia Wealth 投資組合持股
AUM
US$6.79億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
22.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.67%
1年估算報酬率
+22.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.79億
AUM 成長
+US$8766萬
(+15%)
資金流向
+US$1965萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.37%
持股
390
新
41
增持
132
減碼
175
已平倉
34
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$675萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$327萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
|
+US$297萬 |
| 4 |
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
|
+US$295萬 |
| 5 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
|
+US$294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+US$583萬 |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
|
+US$427萬 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$310萬 |
| 4 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
|
+US$277萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$251萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.34% |
| 2 | 科技 | 10.08% |
| 3 | 醫療保健 | 3.84% |
| 4 | 金融 | 3.69% |
| 5 | 通訊服務 | 3.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$3523萬 | 5.19% |
667,648
+128,526
| +24% | +US$675萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2743萬 | 4.04% |
312,109
-14,025
| -4% | -US$120萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1100萬 | 1.62% |
30,786
-182
| -0.6% | -US$6.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1100萬 | 1.62% |
14,689
-270
| -2% | -US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1079萬 | 1.59% |
28,939
+3,077
| +12% | +US$124萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1077萬 | 1.59% |
140,657
-18,028
| -11% | -US$140萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1029萬 | 1.52% |
151,327
-14,832
| -9% | -US$96.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$956萬 | 1.41% |
115,395
-5,160
| -4% | -US$41.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$953萬 | 1.4% |
41,971
-1,506
| -3% | -US$33.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$951萬 | 1.4% |
69,178
-5,923
| -8% | -US$78.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$931萬 | 1.37% |
119,691
+23,437
| +24% | +US$178萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$929萬 | 1.37% |
32,100
+1,602
| +5% | +US$45.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$911萬 | 1.34% |
113,071
+25,819
| +30% | +US$200萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$873萬 | 1.29% |
28,812
+5,103
| +22% | +US$145萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$822萬 | 1.21% |
34,492
-75
| -0.2% | -US$1.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$807萬 | 1.19% |
40,356
+2,825
| +8% | +US$58.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$750萬 | 1.1% |
34,182
-3,943
| -10% | -US$82.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$735萬 | 1.08% |
6,126
-27
| -0.4% | -US$2.76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$697萬 | 1.03% |
131,046
+37,459
| +40% | +US$199萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8億
| US$694萬 | 1.02% |
180,940
+14,157
| +8% | +US$52.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$685萬 | 1.01% |
9,473
-1,897
| -17% | -US$87.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$580萬 | 0.85% |
110,016
-5,735
| -5% | -US$26.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$575萬 | 0.85% |
118,158
+22,183
| +23% | +US$111萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$574萬 | 0.85% |
10,192
+270
| +3% | +US$16.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$571萬 | 0.84% |
15,104
+279
| +2% | +US$11.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SFA
CNBTD
FBT
Maia Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Maia Wealth持有390個部位，價值US$6.79億，較前一季的US$5.91億增加15%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Maia Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加132檔、減碼175檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May：共63,700股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November，估計金額為US$583萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的71%，其次為科技和醫療保健。
- Maia Wealth在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May：共買進63,700股，價值US$300萬。
- Maia Wealth在2026年第2季增持Schwab Fundamental International Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$675萬。
- Maia Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是FS KKR Capital，估計減持了US$310萬。
- Maia Wealth於2026年第2季完全出清FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November，估計賣出金額為US$583萬。
- 在2026年第2季，Maia Wealth的投資組合規模為US$6.79億，前十大持股占21%。
- Maia Wealth在2026年第2季新增了41個部位，並平倉34個部位。
- Maia Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$6.79億。
根據Maia Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。