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Maia Wealth

Maia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 679 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
679 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,37 %
Position
390
Neu
41
Aufgestockt
132
Reduziert
175
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+6,75 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+3,27 Mio. $
3
DMAY-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
+2,97 Mio. $
4
RSDE-Symbol
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
+2,95 Mio. $
5
QMMY-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+2,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNOV-Symbol
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
+5,83 Mio. $
2
DLAG-Symbol
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
+4,27 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+3,1 Mio. $
4
QMAG-Symbol
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
+2,77 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,34 %
2 Technologie 10,08 %
3 Gesundheitswesen 3,84 %
4 Finanzwesen 3,69 %
5 Kommunikationsdienste 3,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDF-Symbol
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
35,2 Mio. $ 5,19 %
667.648
+128.526
+24 % +6,75 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,04 %
312.109
-14.025
-4 % -1,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11 Mio. $ 1,62 %
30.786
-182
-0,6 % -65.514 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 1,62 %
14.689
-270
-2 % -196.613 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,59 %
28.939
+3.077
+12 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,59 %
140.657
-18.028
-11 % -1,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,52 %
151.327
-14.832
-9 % -964.934 $
2024 Q2
8 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,41 %
115.395
-5.160
-4 % -411.298 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,4 %
41.971
-1.506
-3 % -336.396 $
2024 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,4 %
69.178
-5.923
-8 % -782.116 $
2023 Q4
10 Quartale
EPS-Symbol
11
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,37 %
119.691
+23.437
+24 % +1,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,29 Mio. $ 1,37 %
32.100
+1.602
+5 % +458.230 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,34 %
113.071
+25.819
+30 % +2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,29 %
28.812
+5.103
+22 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,22 Mio. $ 1,21 %
34.492
-75
-0,2 % -18.826 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,07 Mio. $ 1,19 %
40.356
+2.825
+8 % +580.836 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,1 %
34.182
-3.943
-10 % -826.911 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,35 Mio. $ 1,08 %
6.126
-27
-0,4 % -27.587 $
2023 Q4
10 Quartale
IGIB-Symbol
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,03 %
131.046
+37.459
+40 % +1,99 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TOUS-Symbol
20
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,02 %
180.940
+14.157
+8 % +524.663 $
2024 Q3
7 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,01 %
9.473
-1.897
-17 % -875.250 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,85 %
110.016
-5.735
-5 % -260.536 $
2025 Q2
4 Quartale
FDL-Symbol
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,85 %
118.158
+22.183
+23 % +1,11 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,74 Mio. $ 0,85 %
10.192
+270
+3 % +165.100 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,71 Mio. $ 0,84 %
15.104
+279
+2 % +111.867 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Bourgeon Capital Management Darien, Connecticut 679 Mio. $ AUM 50,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CNBTD
Citizens National Bank Trust Department Meridian, Mississippi 680 Mio. $ AUM 46,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SevenBridge Financial Group
SevenBridge Financial Group Harrisburg, Pennsylvania 680 Mio. $ AUM 30,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBT
First Bank & Trust Brookings, South Dakota 680 Mio. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peak Asset Management
Peak Asset Management Louisville, Colorado 680 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Legacy Advisors
Atlas Legacy Advisors Los Angeles, California 678 Mio. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maia Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maia Wealth 390 Positionen im Wert von 679 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 591 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Maia Wealth für Q2 2026 weist 41 neu, 132 erhöht, 175 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May: 63.700 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November mit einem geschätzten Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Maia Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May: 63.700 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Maia Wealth hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maia Wealth im Q2 2026 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Maia Wealth hat seine Position in FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maia Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 679 Mio. $ aus.
  • Maia Wealth eröffnete 41 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 679 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maia Wealth für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .