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Maia Wealth

Maia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 726 Mio. $ Umschlag 14,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,05 %
Position
382
Neu
26
Aufgestockt
146
Reduziert
171
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+8,47 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,58 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,85 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,31 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFOC-Symbol
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
+5,6 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,96 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,05 Mio. $
4
DSEP-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
+2,98 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,08 %
2 Technologie 10,74 %
3 Gesundheitswesen 3,52 %
4 Kommunikationsdienste 3,43 %
5 Finanzwesen 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJUN-Symbol
76
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
TJUN
9,6 Mio. $
2,77 Mio. $ 0,38 %
+120.589
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
77
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,38 %
28.985
-526
-2 % -51.101 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
78
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,37 %
16.528
+1.102
+7 % +172.307 $
2023 Q4
11 Quartale
APXM-Symbol
79
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April
APXM
20,9 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,37 %
+82.478
Neu +2,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
THRO-Symbol
80
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,21 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,36 %
59.973
-26.456
-31 % -1,15 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DQJN-Symbol
81
FT Vest Nasdaq-100 Dual Directional Buffer ETF - June
DQJN
11,5 Mio. $
2,6 Mio. $ 0,36 %
+85.967
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BUFR-Symbol
82
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,34 %
65.852
+180
+0,3 % +6.681 $
2023 Q4
11 Quartale
SPMO-Symbol
83
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,34 %
16.262
-13.403
-45 % -1,99 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
84
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,34 %
12.040
+1.676
+16 % +330.015 $
2023 Q4
11 Quartale
FJAN-Symbol
85
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,33 %
42.708
-2.648
-6 % -148.305 $
2025 Q4
3 Quartale
SFEB-Symbol
86
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
130 Mio. $
2,41 Mio. $ 0,33 %
93.806
-3.963
-4 % -104.106 $
2026 Q1
2 Quartale
SHLD-Symbol
87
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,35 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,33 %
39.783
+7.633
+24 % +488.601 $
2025 Q3
4 Quartale
MGNR-Symbol
88
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,27 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,33 %
48.349
+9.231
+24 % +475.402 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,33 %
6.983
-393
-5 % -135.474 $
2023 Q4
11 Quartale
KR-Symbol
90
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,32 %
40.048
+10.686
+36 % +621.554 $
2025 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
91
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,32 %
23.146
-4.350
-16 % -456.596 $
2023 Q4
11 Quartale
SYK-Symbol
92
Stryker
SYK
124 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,32 %
8.333
+1.465
+21 % +461.530 $
2025 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
93
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,31 %
8.577
-233
-3 % -58.163 $
2023 Q4
11 Quartale
JANM-Symbol
94
FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January
JANM
37,1 Mio. $
2,26 Mio. $ 0,31 %
65.856
-4.979
-7 % -170.109 $
2026 Q1
2 Quartale
BUFD-Symbol
95
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,22 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,31 %
74.222
-507
-0,7 % -15.272 $
2023 Q4
11 Quartale
DHDG-Symbol
96
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
DHDG
77,8 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,3 %
57.792
-3.369
-6 % -125.714 $
2025 Q4
3 Quartale
BFRZ-Symbol
97
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
141 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,3 %
80.123
-496
-0,6 % -13.421 $
2025 Q2
5 Quartale
RDDT-Symbol
98
CALL
Reddit
RDDT
19,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,3 %
15.100
+10.300
+215 % +1,7 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
COP-Symbol
99
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,3 %
17.143
+2.010
+13 % +249.050 $
2023 Q4
11 Quartale
BFJL-Symbol
100
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
BFJL
3,71 Mio. $
2,09 Mio. $ 0,29 %
109.071
-8.424
-7 % -150.876 $
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

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Lombard Odier Asset Management (USA) New York 727 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tensile Capital Management
Tensile Capital Management Larkspur, California 724 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Alto Investors
Palo Alto Investors Palo Alto, California 724 Mio. $ AUM 96,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Proffitt & Goodson
Proffitt & Goodson Knoxville, Tennessee 728 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Financial Group
Stonebridge Financial Group San Rafael, California 722 Mio. $ AUM
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maia Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Maia Wealth 382 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 679 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Maia Wealth investierte 39,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 3,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Maia Wealth im Q3 2026 war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
  • Maia Wealth hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maia Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
  • Maia Wealth hat seine Position in FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maia Wealth machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
  • Maia Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Maia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 726 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maia Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .