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Maia Wealth Portfolio-Positionen
AUM
726 Mio. $
Umschlag
14,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,05 %
Position
382
Neu
26
Aufgestockt
146
Reduziert
171
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,85 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
|
+5,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,08 % |
| 2 | Technologie | 10,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,47 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,29 % |
19.594
-7.980
| -29 % | -837.966 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,28 % |
+13.503
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
35,9 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,28 % |
+57.853
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,28 % |
22.213
-1.201
| -5 % | -105.118 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,27 % |
59.672
+4.780
| +9 % | +164.398 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
128 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,27 % |
+73.187
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,27 % |
89.656
+4.255
| +5 % | +96.636 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
Coca-Cola
KO
426 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,27 % |
22.820
+4.013
| +21 % | +348.055 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
109
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,26 % |
38.450
-10.810
| -22 % | -539.654 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
Emerson Electric
EMR
90,9 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,26 % |
12.349
+2.515
| +26 % | +378.431 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,26 % |
32.142
+3.773
| +13 % | +225.551 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
112
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,26 % |
28.377
+5.073
| +22 % | +352.273 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,26 % |
27.622
+3.920
| +17 % | +286.679 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,26 % |
16.968
+1.675
| +11 % | +181.603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
76,1 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,26 % |
18.929
+1.755
| +10 % | +168.425 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
116
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
12.381
+2.198
| +22 % | +322.088 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,24 % |
36.859
-2.052
| -5 % | -104.281 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
118
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,24 % |
41.487
-8.317
| -17 % | -367.779 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
119
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,24 % |
26.991
-27.995
| -51 % | -1,74 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,23 % |
17.233
-5.134
| -23 % | -540.572 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,23 % |
3.287
-45
| -1 % | -24.735 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
122
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
35.901
+462
| +1 % | +20.794 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,22 % |
32.617
-3.503
| -10 % | -173.196 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
124
Southern Company
SO
110 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,21 % |
18.566
+2.477
| +15 % | +225.714 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
125
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
685 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,2 % |
40.268
-2.310
| -5 % | -82.863 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Maia Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Maia Wealth 382 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 679 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Maia Wealth investierte 39,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 3,96 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Maia Wealth im Q3 2026 war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
- Maia Wealth hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maia Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
- Maia Wealth hat seine Position in FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maia Wealth machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
- Maia Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Maia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 726 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maia Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .