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Radnor Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,22 %
Position
328
Neu
20
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+966.489 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+25 Mio. $ |
| 2 |
Corning
GLW
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
American International
AIG
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,47 % |
| 2 | Industrie | 17,2 % |
| 3 | Technologie | 16,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 9,36 % |
518.900
-543
| -0,1 % | -63.557 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 2,96 % |
72.931
-156
| -0,2 % | -44.622 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,54 % |
55.263
-10
| -0 % | -3.105 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,44 % |
5.439
-5
| -0,1 % | -16.612 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,28 % |
57.701
-200
| -0,3 % | -50.390 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,18 % |
13.196
-412
| -3 % | -420.515 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,76 % |
37.050
-25
| -0,1 % | -8.004 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,59 % |
9.442
-225
| -2 % | -229.891 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 1,58 % |
31.455
+2
| +0 % | +720 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,52 % |
42.628
-60
| -0,1 % | -13.984 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,52 % |
28.948
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
12
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,46 % |
72.663
+83
| +0,1 % | +11.683 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,44 % |
44.051
-475
| -1 % | -94.141 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,41 % |
26.950
+29
| +0,1 % | +11.733 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,34 % |
37.362
-11.120
| -23 % | -2,02 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,15 % |
72.051
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 1,06 % |
7.091
-1.275
| -15 % | -1,12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
18
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 1,05 % |
63.786
-350
| -0,5 % | -40.293 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 1,05 % |
81.210
-1.180
| -1 % | -107.637 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 1,01 % |
28.539
+4.670
| +20 % | +1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,98 % |
75.710
-7.300
| -9 % | -665.715 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,95 % |
7.000
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
23
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,91 % |
72.000
+2.710
| +4 % | +233.104 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,4 Mio. $ | 0,9 % |
26.843
+541
| +2 % | +135.795 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,88 % |
29.510
+2.057
| +7 % | +420.954 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFG
TWP
SSCM
Portfolio-Rückblick von Radnor Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Radnor Capital Management 328 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 676 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Radnor Capital Management zog im Q2 2026 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Radnor Capital Management eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 889.239 $.
- Der größte Kauf von Radnor Capital Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 5.889 Aktien im Wert von 889.239 $.
- Radnor Capital Management hat seine Position in Cheniere Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Radnor Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Radnor Capital Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Radnor Capital Management machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- Radnor Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Radnor Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von Radnor Capital Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .