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Maia Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.26억
회전율
14.92%
1년 추정 수익률
17.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.68%
1년 예상 수익률
+17.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.26억
AUM 성장
+US$4686만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$3978만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.05%
보유액
382
신규
26
증가
146
축소
171
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$847만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$558만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$485만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$431만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
|
+US$560만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$396만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$305만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
|
+US$298만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.08% |
| 2 | 정보기술 | 10.74% |
| 3 | 헬스케어 | 3.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.43% |
| 5 | 금융 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$639만 | 0.88% |
18,205
+3,101
| +21% | +US$117만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.07억
| US$605만 | 0.83% |
153,281
+42,452
| +38% | +US$163만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$64억
| US$597만 | 0.82% |
143,099
+40,857
| +40% | +US$173만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Visa
V
US$7898억
| US$579만 | 0.8% |
16,106
+1,336
| +9% | +US$48.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$573만 | 0.79% |
11,512
+1,672
| +17% | +US$84.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930억
| US$555만 | 0.76% |
7,917
+150
| +2% | +US$10.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$22.2억
| US$544만 | 0.75% |
161,343
+20,391
| +14% | +US$69.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$540만 | 0.74% |
105,409
+26,667
| +34% | +US$139만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$396억
| US$537만 | 0.74% |
87,680
-4,745
| -5% | -US$28.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.8억
| US$537만 | 0.74% |
117,527
+27,078
| +30% | +US$130만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$173억
| US$530만 | 0.73% |
31,797
-105
| -0.3% | -US$1.75만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$526만 | 0.72% |
15,893
+1,662
| +12% | +US$58.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3552억
| US$523만 | 0.72% |
14,252
+2,148
| +18% | +US$86.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$498만 | 0.69% |
18,793
+2,060
| +12% | +US$54.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.9억
| US$492만 | 0.68% |
381,407
-5,528
| -1% | -US$7.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$488만 | 0.67% |
92,255
+16,031
| +21% | +US$90.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$2534억
| US$472만 | 0.65% |
9,239
-234
| -2% | -US$11.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$124억
| US$471만 | 0.65% |
129,631
+46,491
| +56% | +US$169만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$432억
| US$465만 | 0.64% |
212,752
+65,699
| +45% | +US$147만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$453만 | 0.62% |
81,492
-55,236
| -40% | -US$305만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
TSMC
TSM
US$1.83조
| US$446만 | 0.61% |
9,774
-991
| -9% | -US$42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$710억
| US$436만 | 0.6% |
145,397
+1,690
| +1% | +US$5.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$503억
| US$430만 | 0.59% |
97,502
+38,708
| +66% | +US$175만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
US$5424만
| US$429만 | 0.59% |
262,774
-10,567
| -4% | -US$17.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$101억
| US$428만 | 0.59% |
90,663
-19,353
| -18% | -US$86.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Maia Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Maia Wealth 측은 US$7.26억 상당의 382개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.79억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Maia Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3978만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Growth-100 Buffer ETF June 주식으로, 84,136주를 보유했으며 가치는 US$288만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$396만 규모 줄였어요.
- Maia Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Growth-100 Buffer ETF June 주식으로, US$288만 상당의 84,136주를 매수했어요.
- Maia Wealth 측이 2026년 3분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$847만 규모예요.
- Maia Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$396만예요.
- Maia Wealth 측은 2026년 3분기에 FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October 보유분을 전량 매도해 추정 US$560만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maia Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.26억 중 24% 비중을 차지해요.
- Maia Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Maia Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$7.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Maia Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.