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Lunia Capital Portfolio-Positionen

AUM 4,49 Mio. $ Umschlag 47,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,49 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
+85.985 $
Kapitalfluss %
1,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,95 %
Position
17
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
+261.164 $
2
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+220.048 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+204.654 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+86.247 $
5
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+83.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IT-Symbol
Gartner
IT
+252.000 $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+233.000 $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+201.000 $
4
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+55.450 $
5
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+21.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,76 %
2 Sonstiges 31,35 %
3 Industrie 17,98 %
4 Finanzwesen 6,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
730.000 $ 16,24 %
+1.700
Neu +749.887 $
2021 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
2
Put
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
448.000 $ 9,97 %
+6.000
Neu +462.905 $
2021 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
412.000 $ 9,17 %
1.461
– –
2017 Q4
15 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
349.000 $ 7,77 %
4.368
-252
-5 % -17.705 $
2021 Q2
1 Quartal
CPRT-Symbol
5
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
314.000 $ 6,99 %
9.060
-1.552
-15 % -55.450 $
2021 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
6
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
291.000 $ 6,48 %
1.119
+95
+9 % +26.954 $
2021 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
289.000 $ 6,43 %
1.760
+500
+40 % +86.247 $
2021 Q2
1 Quartal
CTAS-Symbol
8
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
265.000 $ 5,9 %
2.784
-216
-7 % -21.130 $
2021 Q2
1 Quartal
GDDY-Symbol
9
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
250.000 $ 5,56 %
3.586
+1.073
+43 % +83.054 $
2021 Q2
1 Quartal
BKI
10
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
245.000 $ 5,45 %
+3.399
Neu +261.164 $
2021 Q3
0 Quartale
DBC-Symbol
11
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
231.000 $ 5,14 %
+11.463
Neu +220.048 $
2021 Q3
0 Quartale
VRSN-Symbol
12
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
231.000 $ 5,14 %
1.129
-98
-8 % -21.473 $
2021 Q2
1 Quartal
TDG-Symbol
13
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
229.000 $ 5,1 %
367
+9
+3 % +5.622 $
2021 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
14
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
210.000 $ 4,67 %
+1.690
Neu +204.654 $
2021 Q3
0 Quartale
INTU-Symbol
15
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
– –
-411
Geschlossen -201.000 $ –
IT-Symbol
16
Gartner
IT
13 Mrd. $
– –
-1.042
Geschlossen -252.000 $ –
INFO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
– –
-2.071
Geschlossen -233.000 $ –

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CCM
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FFIM
Founders Fund III Management San Francisco, California 435.000 $ AUM
IR
Invictus RG Hamilton, Bermuda 8,9 Mio. $ AUM 56,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC
Intact Financial Corporation Toronto, Ontario, Canada 14 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lunia Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Lunia Capital 17 Positionen im Wert von 4,49 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 3,25 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lunia Capital für Q3 2021 weist 5 neu, 4 erhöht, 4 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Black Knight, Inc. Common Stock: 3.399 Aktien im Wert von 245.000 $. Der größte Verkauf betraf Gartner mit einem geschätzten Wert von 252.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Lunia Capital im Q3 2021 war Black Knight, Inc. Common Stock: 3.399 Aktien im Wert von 245.000 $.
  • Lunia Capital hat seine Position in Amazon in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86.247 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lunia Capital im Q3 2021 entfiel auf Copart und belief sich schätzungsweise auf 55.450 $.
  • Lunia Capital hat seine Position in Gartner im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lunia Capital machen im Q3 2021 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,49 Mio. $ aus.
  • Lunia Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Lunia Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 4,49 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lunia Capital für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .