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LC
Lunia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$449만
회전율
47.06%
1년 추정 수익률
42.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+42.82%
3년 예상 수익률
+114.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$449만
AUM 성장
+US$124만
(+38%)
자금 흐름
+US$8.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.95%
보유액
17
신규
5
증가
4
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$26.1만 |
| 2 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$22만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$8.62만 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$8.31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gartner
IT
|
+US$25.2만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$23.3만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$5.54만 |
| 5 |
VeriSign
VRSN
|
+US$2.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.76% |
| 2 | 기타 | 31.35% |
| 3 | 산업재 | 17.98% |
| 4 | 금융 | 6.48% |
| 5 | 임의소비재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$73만 | 16.24% |
+1,700
| 신규 | +US$75만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$44.8만 | 9.97% |
+6,000
| 신규 | +US$46.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$41.2만 | 9.17% |
1,461
| – | – |
2017 Q4
15개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$34.9만 | 7.77% |
4,368
-252
| -5% | -US$1.77만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
5
Copart
CPRT
US$258억
| US$31.4만 | 6.99% |
9,060
-1,552
| -15% | -US$5.54만 |
2021 Q2
1분기
|
|
6
PayPal
PYPL
US$485억
| US$29.1만 | 6.48% |
1,119
+95
| +9% | +US$2.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$28.9만 | 6.43% |
1,760
+500
| +40% | +US$8.62만 |
2021 Q2
1분기
|
|
8
Cintas
CTAS
US$849억
| US$26.5만 | 5.9% |
2,784
-216
| -7% | -US$2.11만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
9
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$25만 | 5.56% |
3,586
+1,073
| +43% | +US$8.31만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
BKI
10
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$24.5만 | 5.45% |
+3,399
| 신규 | +US$26.1만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$23.1만 | 5.14% |
+11,463
| 신규 | +US$22만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
12
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$23.1만 | 5.14% |
1,129
-98
| -8% | -US$2.15만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$22.9만 | 5.1% |
367
+9
| +3% | +US$5.62천 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$21만 | 4.67% |
+1,690
| 신규 | +US$20.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Intuit
INTU
US$869억
| – | – |
-411
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
|
16
Gartner
IT
US$130억
| – | – |
-1,042
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
|
17
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-2,071
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
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IFC
Lunia Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Lunia Capital는 US$449만 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$325만에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Lunia Capital의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 4개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Black Knight, Inc. Common Stock으로, 3,399주를 보유했으며 가치는 US$24.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gartner으로, 추정 금액은 US$25.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 50%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
- Lunia Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Black Knight, Inc. Common Stock으로, US$24.5만 상당의 3,399주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lunia Capital로, 추정 증가액은 US$8.62만 규모예요.
- Lunia Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Copart이며, 추정 감소액은 US$5.54만예요.
- Lunia Capital는 2021년 3분기에 Gartner 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lunia Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$449만 중 80%를 차지해요.
- Lunia Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lunia Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$449만에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Lunia Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.