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Invictus RG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$890만
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
56.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.84%
1년 예상 수익률
+56.32%
3년 예상 수익률
+289.38%
5년 예상 수익률
+836.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$890만
AUM 성장
-US$1118만
(-56%)
자금 흐름
-US$1089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-122.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$69만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$853만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.8만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$75.2만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$72.5만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$59.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.39% |
| 2 | 정보기술 | 15.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$751만 | 84.39% |
58,628
-64,792
| -52% | -US$853만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$74.6만 | 8.38% |
5,796
-4,382
| -43% | -US$59.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
3
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$64.4만 | 7.23% |
+2,685
| 신규 | +US$69만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-1,238
| 청산됨 | -US$72.5만 | – |
|
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$6.6만 | – |
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| – | – |
-8,844
| 청산됨 | -US$75.2만 | – |
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-45,400
| 청산됨 | -US$90.8만 | – |
|
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Invictus RG의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Invictus RG의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$890만였으며 전 분기 US$2008만보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Invictus RG은(는) 2021년 3분기에 순 US$1089만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$90.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.
시장 흐름에 역행해, Invictus RG는 Block Inc에 US$64.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Invictus RG의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Block Inc으로, US$64.4만 상당의 2,685주를 매수했어요.
- Invictus RG의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$853만예요.
- Invictus RG는 2021년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invictus RG의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$890만 중 100%를 차지해요.
- Invictus RG는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Invictus RG의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$890만가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 Invictus RG의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.