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Invictus RG Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.9 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
56.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+289.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+836.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-122.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 690 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 8.53 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 908 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 752 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 725 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 595 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.39% |
| 2 | Tecnología | 15.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 7.51 M | 84.39% |
58,628
-64,792
| -52% | -USD 8.53 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 746 k | 8.38% |
5,796
-4,382
| -43% | -USD 595 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 644 k | 7.23% |
+2,685
| Nuevas | +USD 690 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| – | – |
-1,238
| Cerradas | -USD 725 k | – |
|
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| – | – |
-1,400
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| – | – |
-8,844
| Cerradas | -USD 752 k | – |
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-45,400
| Cerradas | -USD 908 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Invictus RG en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Invictus RG mantenía 7 posiciones valuadas en USD 8.9 M, un 56% menos que los USD 20.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Invictus RG registró retiros netos por USD 10.9 M en T3 2021, cerró 4 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 908 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le sigue Tecnología.
Contra la tendencia, Invictus RG abrió una nueva posición en Block Inc por valor de USD 644 k.
- La mayor compra de Invictus RG en T3 2021 fue Block Inc: 2,685 acciones por un valor de USD 644 k.
- La mayor reducción de Invictus RG durante T3 2021 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 8.53 M.
- Invictus RG cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2021, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Invictus RG representan 100% de su cartera de USD 8.9 M en T3 2021.
- Invictus RG abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de Invictus RG cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.9 M.
Según el Informe 13F de Invictus RG correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.