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Invictus RG Portfolio-Positionen

AUM 8,9 Mio. $ Umschlag 71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+289,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+836,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-122,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+689.686 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+8,53 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+908.000 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+752.000 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+725.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+594.953 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,39 %
2 Technologie 15,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
7,51 Mio. $ 84,39 %
58.628
-64.792
-52 % -8,53 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
746.000 $ 8,38 %
5.796
-4.382
-43 % -594.953 $
2021 Q2
1 Quartal
XYZ-Symbol
3
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
644.000 $ 7,23 %
+2.685
Neu +689.686 $
2021 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
4
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
– –
-1.238
Geschlossen -725.000 $ –
FEZ-Symbol
5
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
– –
-1.400
Geschlossen -66.000 $ –
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
– –
-8.844
Geschlossen -752.000 $ –
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
– –
-45.400
Geschlossen -908.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Invictus RG für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Invictus RG 7 Positionen im Wert von 8,9 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 20,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Invictus RG zog im Q3 2021 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 908.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 81 %. Danach folgt Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Invictus RG eine neue Position in Block Inc im Wert von 644.000 $.

  • Der größte Kauf von Invictus RG im Q3 2021 war Block Inc: 2.685 Aktien im Wert von 644.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Invictus RG im Q3 2021 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,53 Mio. $.
  • Invictus RG hat seine Position in NVIDIA im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 908.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invictus RG machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,9 Mio. $ aus.
  • Invictus RG hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Invictus RG sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 8,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invictus RG für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .