Wir sind mit live! Mehr erfahren
AAM

Areion Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 7,82 Mio. $ Umschlag 85,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,82 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-152,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DNA-Symbol
Ginkgo Bioworks
DNA
+4,62 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+830.588 $
3
DNA.WS-Symbol
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one-fortieth (1/40th) of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $460.00 per share
DNA.WS
+270.380 $
4
BXP-Symbol
Boston Properties
BXP
+262.846 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+12,3 Mio. $
2
SRNGU
Soaring Eagle Acquisition Corp. Unit
SRNGU
+4,02 Mio. $
3
SVFAU
SVF Investment Corp. Unit
SVFAU
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 56,26 %
2 Sonstiges 29,96 %
3 Technologie 10,6 %
4 Immobilien 3,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DNA-Symbol
1
Ginkgo Bioworks
DNA
692 Mio. $
4,4 Mio. $ 56,26 %
+9.491
Neu +4,62 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SVFAU
2
Nicht mehr gelistet
SVF Investment Corp. Unit
SVFAU
2,09 Mio. $ 26,67 %
209.900
-156.754
-43 % -1,57 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
829.000 $ 10,6 %
+40.000
Neu +830.588 $
2021 Q3
0 Quartale
DNA.WS-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one-fortieth (1/40th) of a share of Class A Common Stock at an exercise price of $460.00 per share
DNA.WS
257.000 $ 3,29 %
+75.928
Neu +270.380 $
2021 Q3
0 Quartale
BXP-Symbol
5
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
249.000 $ 3,18 %
+2.300
Neu +262.846 $
2021 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
– –
-54.366
Geschlossen -12,3 Mio. $ –
SRNGU
7
Nicht mehr gelistet
Soaring Eagle Acquisition Corp. Unit
SRNGU
– –
-379.644
Geschlossen -4,02 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

CCM
Copernicus Capital Management San Francisco, California 8,26 Mio. $ AUM 37,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IR
Invictus RG Hamilton, Bermuda 8,9 Mio. $ AUM 56,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners VI New York 6,21 Mio. $ AUM 74,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lunia Capital Dallas, Texas 4,49 Mio. $ AUM 42,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MANA Advisors New York 3,06 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARTA
A.R.T. Advisors New York 1,8 Mio. $ AUM 57,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC
Intact Financial Corporation Toronto, Ontario, Canada 14 Mio. $ AUM
PVMCV
Polaris Venture Management Co V Boston, Massachusetts 14,1 Mio. $ AUM 121,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Areion Asset Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Areion Asset Management 7 Positionen im Wert von 7,82 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 20,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Areion Asset Management zog in Q3 2021 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tesla – eine Position im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Areion Asset Management eine neue Position in Ginkgo Bioworks im Wert von 4,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Areion Asset Management im Q3 2021 war Ginkgo Bioworks: 9.491 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Areion Asset Management im Q3 2021 entfiel auf SVF Investment Corp. Unit und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Areion Asset Management hat seine Position in Tesla im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Areion Asset Management machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,82 Mio. $ aus.
  • Areion Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Areion Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 7,82 Mio. $.

Auf Grundlage der von Areion Asset Management für Q3 2021 am 20. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .