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MA

MANA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mio. $ Umschlag 95,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,95 Mio. $
Kapitalfluss
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss %
71,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,16 %
Position
24
Neu
16
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+315.090 $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+265.421 $
3
OC-Symbol
Owens Corning
OC
+242.213 $
4
HUM-Symbol
Humana
HUM
+235.571 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+233.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+273.000 $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+232.000 $
3
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+229.000 $
4
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
+117.000 $
5
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+79.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,04 %
2 Kommunikationsdienste 13,97 %
3 Industrie 13,94 %
4 Gesundheitswesen 12,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCI-Symbol
1
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
283.000 $ 9,24 %
+1.630
Neu +315.090 $
2021 Q3
0 Quartale
FIS-Symbol
2
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
241.000 $ 7,87 %
+1.979
Neu +265.421 $
2021 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
226.000 $ 7,38 %
+803
Neu +233.633 $
2021 Q3
0 Quartale
OC-Symbol
4
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
220.000 $ 7,18 %
+2.576
Neu +242.213 $
2021 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
219.000 $ 7,15 %
+1.640
Neu +226.108 $
2021 Q3
0 Quartale
HUM-Symbol
6
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
216.000 $ 7,05 %
+555
Neu +235.571 $
2021 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
212.000 $ 6,92 %
+4.557
Neu +219.548 $
2021 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
209.000 $ 6,82 %
+1.560
Neu +212.274 $
2021 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
9
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
208.000 $ 6,79 %
+5.625
Neu +231.453 $
2021 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
67 Mrd. $
207.000 $ 6,76 %
+1.034
Neu +220.419 $
2021 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
206.000 $ 6,73 %
+1.453
Neu +213.915 $
2021 Q3
0 Quartale
TLRY-Symbol
12
Tilray
TLRY
449 Mio. $
159.000 $ 5,19 %
+1.410
Neu +193.287 $
2021 Q3
0 Quartale
SOL
13
Nicht mehr gelistet
Emeren Group
SOL
135.000 $ 4,41 %
+20.537
Neu +147.404 $
2021 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
14
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
132.000 $ 4,31 %
+10.046
Neu +135.574 $
2021 Q3
0 Quartale
BB-Symbol
15
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
112.000 $ 3,66 %
+11.468
Neu +120.242 $
2021 Q3
0 Quartale
GOEV-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Canoo Inc. Class A Common Stock
GOEV
78.000 $ 2,55 %
+22
Neu +78.507 $
2021 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-925
Geschlossen -273.000 $ –
ALTO-Symbol
18
Alto Ingredients
ALTO
268 Mio. $
– –
-10.625
Geschlossen -65.000 $ –
CI-Symbol
19
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
– –
-979
Geschlossen -232.000 $ –
GEO-Symbol
20
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
– –
-11.071
Geschlossen -79.000 $ –
GPN-Symbol
21
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
– –
-1.220
Geschlossen -229.000 $ –
KNDI-Symbol
22
Kandi Technologies Group
KNDI
37,9 Mio. $
– –
-1.219
Geschlossen -73.000 $ –
VJET
23
Flyte Aviation, Inc.
VJET
1,77 Mio. $
– –
0
– -45.000 $
2021 Q2
1 Quartal
MGI
24
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
– –
-11.584
Geschlossen -117.000 $ –

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CCM
Copernicus Capital Management San Francisco, California 8,26 Mio. $ AUM 37,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IR
Invictus RG Hamilton, Bermuda 8,9 Mio. $ AUM 56,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC
Intact Financial Corporation Toronto, Ontario, Canada 14 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MANA Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt MANA Advisors 24 Positionen im Wert von 3,06 Mio. $, ein Anstieg um 175 % gegenüber 1,11 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

MANA Advisors setzte in Q3 2021 2,18 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 16 neue Positionen. Seine größte neue Position war Crown Castle: 1.630 Aktien im Wert von 283.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Accenture mit geschätzten Verkäufen im Wert von 273.000 $.

  • Der größte Kauf von MANA Advisors im Q3 2021 war Crown Castle: 1.630 Aktien im Wert von 283.000 $.
  • MANA Advisors hat seine Position in Accenture im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MANA Advisors machen im Q3 2021 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mio. $ aus.
  • MANA Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von MANA Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 175 % auf 3,06 Mio. $.

Auf Grundlage der von MANA Advisors für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .