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CCM
Copernicus Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
8,26 Mio. $
Umschlag
85,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,26 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,21 %
Position
21
Neu
10
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+867.897 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+853.026 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Atara Biotherapeutics
ATRA
|
+778.000 $ |
| 3 |
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
|
+532.000 $ |
| 4 |
TCRR
TCR2 Therapeutics Inc. Common Stock
TCRR
|
+492.000 $ |
| 5 |
Accolade Inc
ACCD
|
+380.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 15,61 % |
+30.000
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 13,83 % |
+2.000
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
| 888.000 $ | 10,75 % |
+7.000
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 850.000 $ | 10,29 % |
+11.000
| Neu | +867.897 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 808.000 $ | 9,78 % |
+5.000
| Neu | +853.026 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
6
Fate Therapeutics
FATE
214 Mio. $
| 711.000 $ | 8,6 % |
12.000
+2.000
| +20 % | +156.882 $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
|
HZNP
7
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 657.000 $ | 7,95 % |
6.000
+1.000
| +20 % | +103.813 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
8
Arcus Biosciences
RCUS
2,82 Mrd. $
| 593.000 $ | 7,18 % |
17.000
-3.000
| -15 % | -93.366 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
9
Allogene Therapeutics
ALLO
453 Mio. $
| 386.000 $ | 4,67 % |
+15.000
| Neu | +356.124 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
10
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 376.000 $ | 4,55 % |
+3.000
| Neu | +388.293 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
11
ProQR Therapeutics
PRQR
185 Mio. $
| 335.000 $ | 4,05 % |
+40.000
| Neu | +261.332 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
12
Immatics
IMTX
1,02 Mrd. $
| 130.000 $ | 1,57 % |
+10.000
| Neu | +127.166 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 96.000 $ | 1,16 % |
+10.000
| Neu | +102.291 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
Atara Biotherapeutics
ATRA
92,1 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -778.000 $ | – |
|
15
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
16
SkinHealth Systems
SKIN
68,7 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -168.000 $ | – |
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
|
18
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
202 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Accolade Inc
ACCD
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -380.000 $ | – |
|
20
Nicht mehr gelistet
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -320.000 $ | – |
|
|
TCRR
21
Nicht mehr gelistet
TCR2 Therapeutics Inc. Common Stock
TCRR
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -492.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Copernicus Capital Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Copernicus Capital Management 21 Positionen im Wert von 8,26 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 6,34 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Copernicus Capital Management investierte 1,73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pfizer: 30.000 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Arcus Biosciences; sie wurde auf 93.366 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Copernicus Capital Management im Q3 2021 war Pfizer: 30.000 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
- Copernicus Capital Management hat seine Position in Fate Therapeutics in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156.882 $.
- Der größte Positionsabbau von Copernicus Capital Management im Q3 2021 entfiel auf Arcus Biosciences und belief sich schätzungsweise auf 93.366 $.
- Copernicus Capital Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Copernicus Capital Management machen im Q3 2021 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,26 Mio. $ aus.
- Copernicus Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Copernicus Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 8,26 Mio. $.
Auf Grundlage der von Copernicus Capital Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .