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CCM
Copernicus Capital Management 投資組合持股
AUM
US$826萬
週轉率
85.71%
1年估算報酬率
37.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.56%
1年估算報酬率
+37.91%
3年估算報酬率
+125.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$826萬
AUM 成長
+US$192萬
(+30%)
資金流向
+US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.21%
持股
21
新
10
增持
2
減碼
1
已平倉
8
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$133萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$110萬 |
| 3 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$102萬 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$86.8萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$85.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$182萬 |
| 2 |
Atara Biotherapeutics
ATRA
|
+US$77.8萬 |
| 3 |
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
|
+US$53.2萬 |
| 4 |
TCRR
TCR2 Therapeutics Inc. Common Stock
TCRR
|
+US$49.2萬 |
| 5 |
Accolade Inc
ACCD
|
+US$38萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 100% |
| 2 | 必需消費品 | 0% |
| 3 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$129萬 | 15.61% |
+30,000
| 新 | +US$133萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$114萬 | 13.83% |
+2,000
| 新 | +US$110萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
3
Teladoc Health
TDOC
US$10.3億
| US$88.8萬 | 10.75% |
+7,000
| 新 | +US$102萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$85萬 | 10.29% |
+11,000
| 新 | +US$86.8萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$80.8萬 | 9.78% |
+5,000
| 新 | +US$85.3萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
6
Fate Therapeutics
FATE
US$2.14億
| US$71.1萬 | 8.6% |
12,000
+2,000
| +20% | +US$15.7萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
|
HZNP
7
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$65.7萬 | 7.95% |
6,000
+1,000
| +20% | +US$10.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
8
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2億
| US$59.3萬 | 7.18% |
17,000
-3,000
| -15% | -US$9.34萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
9
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53億
| US$38.6萬 | 4.67% |
+15,000
| 新 | +US$35.6萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$37.6萬 | 4.55% |
+3,000
| 新 | +US$38.8萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
11
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.85億
| US$33.5萬 | 4.05% |
+40,000
| 新 | +US$26.1萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
12
Immatics
IMTX
US$10.2億
| US$13萬 | 1.57% |
+10,000
| 新 | +US$12.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
13
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$9.6萬 | 1.16% |
+10,000
| 新 | +US$10.2萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
14
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$9215萬
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$77.8萬 | – |
|
15
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| – | – |
-2,000
| 已平倉 | -US$35.5萬 | – |
|
16
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871萬
| – | – |
-500
| 已平倉 | -US$16.8萬 | – |
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| – | – |
-9,000
| 已平倉 | -US$182萬 | – |
|
|
18
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.02億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$53.2萬 | – |
|
|
19
已下市
Accolade Inc
ACCD
| – | – |
-7,000
| 已平倉 | -US$38萬 | – |
|
20
已下市
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
| – | – |
-35,000
| 已平倉 | -US$32萬 | – |
|
|
TCRR
21
已下市
TCR2 Therapeutics Inc. Common Stock
TCRR
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$49.2萬 | – |
|
相似基金
AAM
IR
YEPV
LC
MA
IFC
PVMCV
ARTA
Copernicus Capital Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Copernicus Capital Management持有21個部位，價值US$826萬，較前一季的US$634萬增加30%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Copernicus Capital Management在2021年第3季投入US$173萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是Pfizer：共30,000股，價值US$129萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，較前一季的91%上升，其次為必需消費品和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Arcus Biosciences，估計減持了US$9.34萬。
- Copernicus Capital Management在2021年第3季最大筆買進的是Pfizer：共買進30,000股，價值US$129萬。
- Copernicus Capital Management在2021年第3季增持Fate Therapeutics的幅度最大，估計增加US$15.7萬。
- Copernicus Capital Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Arcus Biosciences，估計減持了US$9.34萬。
- Copernicus Capital Management於2021年第3季完全出清Vertex Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2021年第3季，Copernicus Capital Management的投資組合規模為US$826萬，前十大持股占93%。
- Copernicus Capital Management在2021年第3季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Copernicus Capital Management的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$826萬。
根據Copernicus Capital Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。