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CCM
Copernicus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$826만
회전율
85.71%
1년 추정 수익률
37.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+37.91%
3년 예상 수익률
+125.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$826만
AUM 성장
+US$192만
(+30%)
자금 흐름
+US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.21%
보유액
21
신규
10
증가
2
축소
1
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$133만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$110만 |
| 3 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$102만 |
| 4 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$86.8만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$85.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$182만 |
| 2 |
Atara Biotherapeutics
ATRA
|
+US$77.8만 |
| 3 |
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
|
+US$53.2만 |
| 4 |
TCRR
TCR2 Therapeutics Inc. Common Stock
TCRR
|
+US$49.2만 |
| 5 |
Accolade Inc
ACCD
|
+US$38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 2 | 필수소비재 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$129만 | 15.61% |
+30,000
| 신규 | +US$133만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$114만 | 13.83% |
+2,000
| 신규 | +US$110만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$88.8만 | 10.75% |
+7,000
| 신규 | +US$102만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
4
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$85만 | 10.29% |
+11,000
| 신규 | +US$86.8만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$80.8만 | 9.78% |
+5,000
| 신규 | +US$85.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
6
Fate Therapeutics
FATE
US$2.14억
| US$71.1만 | 8.6% |
12,000
+2,000
| +20% | +US$15.7만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
|
HZNP
7
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$65.7만 | 7.95% |
6,000
+1,000
| +20% | +US$10.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
8
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2억
| US$59.3만 | 7.18% |
17,000
-3,000
| -15% | -US$9.34만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
9
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53억
| US$38.6만 | 4.67% |
+15,000
| 신규 | +US$35.6만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$37.6만 | 4.55% |
+3,000
| 신규 | +US$38.8만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.85억
| US$33.5만 | 4.05% |
+40,000
| 신규 | +US$26.1만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
12
Immatics
IMTX
US$10.2억
| US$13만 | 1.57% |
+10,000
| 신규 | +US$12.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$9.6만 | 1.16% |
+10,000
| 신규 | +US$10.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$9215만
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$77.8만 | – |
|
15
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$35.5만 | – |
|
16
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871만
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$16.8만 | – |
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$182만 | – |
|
|
18
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.02억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
|
19
상장폐지됨
Accolade Inc
ACCD
| – | – |
-7,000
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
20
상장폐지됨
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
|
TCRR
21
상장폐지됨
TCR2 Therapeutics Inc. Common Stock
TCRR
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$49.2만 | – |
|
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Copernicus Capital Management의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Copernicus Capital Management는 US$826만 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$634만에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Copernicus Capital Management는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$173만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pfizer으로, 30,000주를 보유했으며 가치는 US$129만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Arcus Biosciences으로, 보유분을 추정 US$9.34만 규모 줄였습니다.
- Copernicus Capital Management의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Pfizer으로, US$129만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Fate Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copernicus Capital Management로, 추정 증가액은 US$15.7만 규모예요.
- Copernicus Capital Management의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Arcus Biosciences이며, 추정 감소액은 US$9.34만예요.
- Copernicus Capital Management는 2021년 3분기에 Vertex Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copernicus Capital Management의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$826만 중 93%를 차지해요.
- Copernicus Capital Management는 2021년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Copernicus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$826만에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Copernicus Capital Management의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.